招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　适用

　　是否以公积金转增股本

　　否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,060,346,060为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司从事的主要业务

　　作为招商局集团旗下从事物业资产管理与运营服务的主平台企业，以建设成为“中国领先的物业资产管理运营商”为目标，积极稳妥地推动“12347”战略落地，发展物业管理及资产管理两项核心业务，构建“沃土云林”商业模式，为客户提供全业态、全价值链、全场景的综合解决方案。报告期内公司的主要业务包括：物业管理业务、资产管理业务、其他业务。

　　①?物业管理业务

　　公司物业管理业务服务业态多元，以“机构+住宅+城市服务”并驾齐驱，涵盖住宅、办公、商业、园区、政府、学校、医院、场馆、交通、城市空间等细分业态，进驻全国超100个城市。公司物业管理业务服务内容分为基础物业管理、平台增值服务、专业增值服务。

　　基础物业管理：作为“沃土云林”商业模式中的“沃土”，是公司聚集资源，提供平台增值服务、专业增值服务等延伸业务的根基。公司为物业项目提供优质的保安、保洁、绿化保养、维修保养等基础服务，以及细分业态的特色综合保障服务，并通过标准化建设、平台化运营提升服务品质，巩固基础物业管理沃土。

　　平台增值服务：作为“沃土云林”商业模式中的“云”，承载公司平台化增值化的战略使命。旗下的深圳招商到家汇科技有限公司致力成为物业私域流量领先的轻资产平台运营商，以爆品引领、服务渗透、线上+线下结合为抓手，开展“企业商城+个人商城+资源运营”等多业务线条的增值服务，反哺基础服务沃土。

　　专业增值服务：作为“沃土云林”商业模式中的“林”，致力于为“沃土”打造专业能力，提高核心竞争力，为“云”提供丰富的客户和空间资源。依靠多年积累的专业化服务能力和强大的客户粘性，为客户提供专业化配套与增值服务，并通过设立专业子公司提供专业化服务。具体包含：

　　案场协销及房产经纪：为开发商提供案场协销、营销策划、销售代理等服务；为客户提供房屋租赁、买卖、定制化办公、产证办理等服务。公司旗下拥有深圳市招商置业顾问有限公司。

　　设施管理服务：为楼宇、园区等设施提供设备运维、能源评估、管理，电梯购买、安装、维保等服务。公司旗下拥有招商积余综合设施运营服务（深圳）有限公司、深圳市中航楼宇科技有限公司和深圳市中航南光电梯工程有限公司。

　　建筑科技服务：为智慧园区设计、研发、建设提供智能化解决方案，建设数字化平台为物业管理业务提供科技赋能等。公司旗下拥有深圳招商建筑科技有限公司、招商积余数字科技（深圳）有限公司。

　　停车场管理服务：提供车场设施设备改造维护、车场设计规划及车场产品研发等智慧停车管理服务。公司旗下拥有深圳市中航智泊科技有限公司。

　　安保服务：提供临时勤务、科技安防、消防运营等安保服务。公司旗下拥有招商智慧保安服务有限公司。

　　干洗服务：提供衣物洗涤、皮具养护等服务。公司旗下拥有深圳市正章干洗有限公司。

　　餐饮服务：提供餐饮服务管理、中餐、中西式快餐制售等服务。公司旗下拥有深圳市老大昌酒楼有限公司、中航物业管理有限公司餐饮分公司。

　　②资产管理业务

　　公司资产管理业务主要为商业运营、持有物业出租及经营。

　　商业运营业务主要为公司旗下招商商管利用专业的商业运营管理能力，为商业地产项目提供土地获取及开发建设阶段的商业定位、规划设计、工程改造等顾问咨询服务；在商业项目开业筹备及运营阶段提供招商、策划、推广、运营管理等服务。

　　持有物业出租及经营业务主要为酒店、商业、办公等持有型物业的出租经营。

　　③其他业务

　　其他业务为剩余房地产开发业务。因业务发展战略调整，公司已于2016年将部分房地产开发业务相关资产与负债出售，自该次重大资产出售后，公司不再从事新的房地产项目开发业务。

　　（2）“沃土云林”商业模式

　　公司根据行业形势研判，结合自身发展优势、能力和资源禀赋，强化“大物业”战略发展选择，提炼并推动“沃土云林”商业模式落地。宽厚“沃土”，深耕物业基础管理沃土，逐步实现高密度布局，以规模化发展形成集约效应；广袤“云”层，依托旗下到家汇平台增值业务，充分发挥招商局集团资源协同，将线上业务延伸到物业管理的各个领域形成广袤云层；茂密盛“林”，培育全国性专业公司成长为茂密森林，与沃土紧密结合发挥“根系”作用，带动整个专业森林持续壮大，生生不息。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）?近三年主要会计数据和财务指标

　　公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　单位：元

　　■

　　（2）?分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　4、股本及股东情况

　　（1）?普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）?公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）?以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　不适用

　　三、重要事项

　　1、公司与金尊公司、深圳汇勤于2021年12月签署了《深圳市汇勤物业管理有限公司之增资协议》和《深圳市汇勤物业管理有限公司之股东协议》，公司拟支付现金对金尊公司全资子公司深圳汇勤进行增资，增资完成后公司将持有深圳汇勤65%股权，金尊公司持有深圳汇勤35%股权。增资价格将以公司聘请的评估机构出具的、并经有权国有资产管理单位招商局集团有限公司备案的评估报告为基础，公司与金尊公司协商确定。截至2021年12月31日深圳汇勤股东全部权益评估值为26,972.16万元，鉴于其中2,382.401328万元未分配利润由金尊公司单方享有，经协商确定深圳汇勤股东全部权益交易作价为23,500.00万元，公司以现金43,642.8572万元向深圳汇勤增资。具体详见公司分别于2021年12月31日、2022年6月28日披露的《关于拟对深圳市汇勤物业管理有限公司增资的公告》（公告编号：2022-36）以及《关于拟对深圳市汇勤物业管理有限公司增资的进展公告》（公告编号：2022-36）。2022年7月14日，深圳汇勤办理完成工商变更手续。

　　2、公司于2022年6月竞得在西南联合产权交易所挂牌的新中物业67%股权项目，收购价款为人民币53,600万元。本次交易交割主要先决条件为国家市场监督管理总局通过本次交易涉及的经营者集中审查。本次交易完成后，公司将持有新中物业67%股权，新中物业管理有限公司持有新中物业33%股权。具体详见公司于2022年6月17日披露的《关于拟收购新中物业管理（中国）有限公司67%股权的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-34）。2022年6月20日，双方签订了《股权转让协议》《股东协议》。2022年8月17日，新中物业办理完成工商变更手续。

　　3、2022年4月14日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司退还天津项目地块使用权的议案》。公司全资子公司天津公司持有的天津市“津塘（挂）2007-24号土地”的国有建设用地使用权，拟由天津经开区规资局收回。具体内容详见公司于2022年4月15日披露的《关于全资子公司退还天津项目地块使用权的公告》（公告编号：2022-27）。2022年4月20日，天津公司与天津经开区规资局签订了《土地补偿协议》。报告期内，天津公司已收到不动产登记核准注销通知书，天津公司拥有的该地块使用权已注销。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：001914???????????证券简称：招商积余?????????公告编号：2023-11

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年3月6日以电子邮件和电话方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于2023年3月16日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功能会议室召开，应参加会议11人，实际参加会议11人，分别为聂黎明、吕斌、陈海照、余志良、WONG?CAR?WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN?LAI（黎明儿），会议由董事长聂黎明先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司现任独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN?LAI（黎明儿），以及离任独立董事华小宁向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网上披露。

　　（二）审议通过了《2022年度经营管理工作报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　（三）审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　（四）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　公司独立董事对本报告发表了独立意见。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（五）审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。

　　董事会在审议该议案时，关联董事陈海照、WONG?CAR?WHA（袁嘉骅）、王苏望回避了对本议案的表决。公司独立董事对公司高级管理人员薪酬进行了审核确认并发表了独立意见。

　　（六）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，董事会同意公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备，其中计提存货跌价准备69,026,243.16元，减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润37,836,064.01元；计提信用损失准备20,159,693.60元，减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润15,119,770.2元；两项合计减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润52,955,834.21元。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见。本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券时报》《证券日报》上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-13）。

　　（七）审议通过了《2022年度财务决算报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《2022年度利润分配预案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润593,511,115.97元，母公司净利润117,654,585.97元，提取法定盈余公积金11,765,458.60元，加上年初未分配利润3,239,180,066.09元，减去2022年已实施的2021年度分配利润106,034,606.00元，2022年末母公司累计可供分配利润为3,239,034,587.46元。

　　董事会同意公司以2022年末公司总股本1,060,346,060股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），本次合计分配现金127,241,527.20元。

　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　董事会认为：公司本年度利润分配预案符合《公司章程》《公司三年（2021—2023年）股东回报规划》的规定，公司本次现金分红与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《2022年年度报告》及其摘要（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-14）。

　　（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　董事会同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，年度审计费用根据公司2023年度审计业务量及公允合理的定价原则确定。

　　公司独立董事对此次续聘事项进行事前认可并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-15）。

　　（十一）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　2022年9月6日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于与招商局集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“招商局财务公司”）签订的《金融服务协议》，期限三年。根据协议内容，招商局财务公司将在经营范围内为公司（包括公司下属公司，以下同）提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。公司在招商局财务公司的日终存款余额（不包括来自招商局财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币10亿元；招商局财务公司向公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币20亿元。

　　截至2022年末，公司在招商局财务公司的存款余额为271.82万元，2022年累计存款利息0.01万元，贷款余额58,000.00万元，2022年累计贷款利息支出90.22万元。

　　按照有关监管规定，公司根据招商局财务公司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。

　　招商局财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述金融服务交易构成公司的关联交易事项。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事聂黎明、吕斌、陈海照、余志良、WONG?CAR?WHA（袁嘉骅）、王苏望回避了对该议案的表决。公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（十二）审议通过了《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据公司经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，董事会同意公司及下属子公司未来十二个月内向非关联银行申请综合授信额度总金额为人民币33.10亿元，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-16）。

　　（十三）审议通过了《关于2023年度在开展存贷款业务的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　公司（含合并报表范围内子公司）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。董事会同意公司2023年度在招商银行开展存贷款业务的限额为：最高存款余额不超过人民币30亿元；最高综合授信额度不超过人民币10亿元。

　　公司在招商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平，办理业务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。公司预计2023年度在招商银行开展存贷款业务产生的利息等金额合计不超过人民币5,000万元。

　　公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此公司在招商银行开展存贷款业务构成公司的关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事聂黎明、吕斌、陈海照、余志良、WONG?CAR?WHA（袁嘉骅）、王苏望回避了对该议案的表决。公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于2023年度在招商银行存贷款的关联交易公告》（公告编号：2023-17）。

　　（十四）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据公司整体融资安排，董事会同意公司为全资子公司招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）和中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）申请银行授信提供连带责任担保，合计担保额度为不超过人民币120,000万元，其中为招商物业提供人民币20,000万元担保额度，为中航物业提供人民币100,000万元担保额度，担保有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理具体办理担保事宜，包括签署相关合同及文件。

　　本次担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司将分别与中航物业、招商物业在审批的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-18）。

　　（十五）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述总额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度，并授权公司总经理在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件。

　　公司独立董事对此次委托理财事项发表了独立意见。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-19）。

　　（十六）审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，董事会同意调整公司第十届董事会审核委员会、提名和薪酬委员会的成员，战略委员会成员不变。调整后公司第十届董事会各专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会

　　委员：聂黎明、陈海照、余志良、WONG?CAR?WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、许遵武

　　主席：聂黎明

　　2、审核委员会

　　委员：KAREN?LAI（黎明儿）、陈英革、林洪、余志良、章松新

　　主席：KAREN?LAI（黎明儿）

　　3、提名和薪酬委员会

　　委员：陈英革、林洪、KAREN?LAI（黎明儿）、吕斌、章松新

　　主席：陈英革

　　上述董事会专门委员会成员任期与第十届董事会任期一致。

　　（十七）审议通过了《关于续聘常年法律顾问的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　董事会同意公司续聘广东信达律师事务所为公司常年法律顾问一年。

　　（十八）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　公司董事、监事及高级管理人员责任保险的方案为：保单限额为人民币5,000万元，保费为人民币21.2万元（含税），保险期间为2023年7月1日至2024年6月30日。

　　公司独立董事对此次购买董监高责任险事项发表了独立意见。

　　因投保对象包含全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　上述第十九至二十二项议案涉及的制度修订具体内容详见关于公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修订对照表》《股东大会议事规则修订对照表》《董事会议事规则修订对照表》《总经理工作细则修订对照表》以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》全文。

　　本次董事会第一、七至十、十四、十八至二十一项共十项议案，以及第十届监事会第二次会议审议通过的《2022年度监事会工作报告》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》将提交公司2022年度股东大会审议。股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。公司2022年度股东大会召开时间确定后，将按照证券监管要求履行必要的决策程序并及时披露股东大会通知。请投资者关注公司在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

　　二○二三年三月十八日

　　证券代码：001914??????????证券简称：招商积余?????????公告编号：2023-12

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月6日以电子邮件和电话方式发出召开第十届监事会第二次会议的通知，会议于2023年3月16日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦1502会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事5人，分别为李石芳、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。会议由监事会主席李石芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求，保证公司各项业务活动的规范有序进行；董事会所出具的《2022年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

　　本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（三）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法，能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-13）。

　　（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2022年年度报告》及其摘要（5票同意，0票反对，0票弃权）。

　　经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-14）。

　　（六）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则修订对照表》及《监事会议事规则》全文。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年三月十八日

　　证券代码：001914???????????证券简称：招商积余??????????公告编号：2023-13

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，对有关资产进行了全面清查和资产减值测试。基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

　　一、计提存货跌价准备情况

　　（一）依据

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　（二）资产范围

　　2022年末，通过对各项存货资产进行清查，公司拟对龙岩中航紫金云熙项目、衡阳中航城市花园的持有车位计提存货减值准备。

　　1、公司控股子公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司开发的龙岩中航紫金云熙项目位于福建省龙岩市，主要有别墅、商业及高层住宅。2022年末，通过资产清查，龙岩中航紫金云熙项目车位销售困难，存在减值迹象，公司经对比目前周边类似车位的成交价格及考虑该项目车位的实际情况等综合因素进行测算，预期售价无法覆盖成本，本年计提资产减值准备39,774,243.16元。

　　2、公司控股子公司衡阳中航地产有限公司开发的衡阳中航城市花园项目位于衡阳市雁峰区白沙南路深圳工业园。2022年末，通过资产清查，因周边免费停车位较多，衡阳中航城市花园项目车位销售困难，存在减值迹象，公司经对比目前周边类似车位的成交价格及考虑该项目车位的实际情况等综合因素进行测算，预期售价无法覆盖成本，本年计提资产减值准备29,252,000.00元。

　　二、计提信用损失准备情况

　　（一）计提方法和确认标准

　　■

　　（二）资产范围

　　公司全资子公司中航物业管理有限公司为恒大集团有限公司及其子公司的部分地产项目提供物业管理服务。因恒大集团有限公司出现流动性危机，发生了实质性的债务违约情况，公司综合考虑了前述物业管理费款项的信用风险，于2022年末对应收恒大集团有限公司及其子公司的该等款项计提信用减值损失20,159,693.60元。

　　三、审议和表决情况

　　（一）董事会审议情况

　　2023年3月16日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　（二）监事会审议情况

　　2023年3月16日，公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提存货跌价准备69,026,243.16元，减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润37,836,064.01元；本次计提信用损失准备20,159,693.60元，减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润15,119,770.2元；两项合计减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润52,955,834.21元。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后作出的，计提资产减值准备依据充分，能够更加公允地反映截至2022年末公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN?LAI（黎明儿）对本次计提资产减值准备发表了独立意见，一致认为：公司2022年度计提资产减值准备符合会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况，客观公允地反映了公司2022年度财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东的利益。我们同意公司第十届董事会第六次会议做出的审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》的决议。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法，能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　（一）第十届董事会第六次会议决议；

　　（二）第十届监事会第二次会议决议；

　　（三）经独立董事签字的独立意见。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十八日

　　证券代码：001914???????????证券简称：招商积余?????????公告编号：2023-17

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于2023年度在招商银行存贷款的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易事项概述

　　（一）关联交易事项基本情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，下同，以下简称“公司”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。公司预计2023年度在招商银行开展存贷款业务的限额为：最高存款余额不超过人民币30亿元；最高综合授信额度不超过人民币10亿元。

　　公司在招商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平，办理业务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。公司预计2023年度在招商银行开展存贷款业务产生的利息等金额合计不超过人民币5,000万元。

　　（二）关联关系

　　公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此公司在招商银行开展存贷款业务构成公司的关联交易。

　　（三）决策程序

　　2023年3月16日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度在招商银行开展存贷款业务的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。关联董事聂黎明、吕斌、陈海照、余志良、WONG?CAR?WHA（袁嘉骅）、王苏望回避了对该议案的表决，由非关联董事章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN?LAI（黎明儿）进行表决。公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见。

　　本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　企业名称：招商银行股份有限公司

　　注册地：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：缪建民

　　注册资本：2,521,984.5601万元人民币

　　统一社会信用代码：9144030010001686XA

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　（二）历史沿革及股权结构

　　历史沿革：招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。

　　主要股东：截至2022年三季度末，招商银行持股5%以上的股东有香港中央结算（代理人）有限公司（持股18.05%）、招商局轮船有限公司（持股13.04%）、中国远洋运输有限公司（持股6.24%）、香港中央结算有限公司（持股5.61%）。

　　（三）主要财务数据

　　单位：亿元

　　■

　　（四）关联关系

　　公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此招商银行为公司关联法人。

　　（五）其他说明

　　经公司查询，招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

　　三、关联交易标的基本情况

　　招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经保险监督管理委员会批准的招商银行可从事的其他业务。

　　2023年，公司预计在招商银行办理存贷款业务的额度为：最高存款余额不超过人民币30亿元；最高综合授信额度不超过人民币10亿元，预计在招商银行开展存贷款业务产生的利息等金额合计不超过人民币5,000万元。

　　四、关联交易的定价依据

　　遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

　　（一）公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司提供同种类存款服务所确定的利率。

　　（二）招商银行向公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司提供整体信贷业务所提供的价格。

　　（三）其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。

　　五、拟签订的关联交易协议主要内容

　　本次存贷款额度为公司预计2023年度在招商银行开展存贷款业务的限额。公司将在董事会审议通过的最高限额范围内，根据经营业务需要与招商银行签订协议并办理相关业务。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司在招商银行开展的存贷款业务为正常的金融业务，且交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN?LAI（黎明儿）对本次关联交易事项发表了独立意见，一致认为：公司在招商银行开展存贷款业务，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易表决程序合法，公司关联董事进行了回避。我们同意公司第十届董事会第六次会议做出的审议通过《关于2023年度在招商银行开展存贷款业务的议案》的决议。

　　八、公司与招商银行发生的存贷款情况

　　截至公告披露日，公司在招商银行存款余额为110,400.13万元，贷款余额为10,000万元，累计产生存款利息收入合计609.07万元，贷款利息支出合计55.42万元。

　　九、备查文件

　　（一）第十届董事会第六次会议决议；

　　（二）经独立董事签字的独立意见。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十八日

　　证券代码：001914????????????证券简称：招商积余????????公告编号：2023-15

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤事务所”）在公司2022年度财务和内控审计过程中，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》的规定执行审计工作，具备较好的专业能力，对公司情况有比较全面深入的了解，重视保持与公司的交流沟通，较好地完成了审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘德勤事务所为公司2023年度财务及内控审计机构，年度审计费用根据公司2023年度审计业务量及公允合理的定价原则确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　德勤事务所的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤事务所注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤事务所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤事务所首席合伙人为付建超先生，2022年末合伙人数量为225人，从业人员共6,667人，注册会计师共1,149人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过250人。

　　德勤事务所2021年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币33亿元，证券业务收入为人民币7亿元。德勤事务所为61家上市公司提供2021年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤事务所提供服务的上市公司主要行业为制造业、金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业。

　　2、投资者保护能力

　　德勤事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定，近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　德勤事务所近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤事务所曾收到地方证监局采取出具警示函的行政监管措施2次，涉及从业人员4人；一名2021年已离职的前员工因个人行为，于2022年被地方证监局对其个人给予行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人彭金勇先生，自2005年加入德勤事务所并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。彭金勇先生近三年已签署或复核4家上市公司审计报告。

　　（2）质量控制复核人杨誉民先生，自2004年加入德勤事务所并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。杨誉民先生近三年已签署或复核3家上市公司审计报告。

　　（3）拟签字注册会计师罗薇女士，自2011年加入德勤事务所并开始从事审计与资本市场相关的专业服务工作，2017年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人彭金勇先生、质量控制复核人杨誉民先生、拟签字注册会计师?罗薇女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理?机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪?律处分。

　　3、独立性

　　德勤事务所及项目合伙人彭金勇先生、质量控制复核人杨誉民先生、拟签字注册会计师罗薇女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性?要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2022年度审计费用为人民币350万元，其中财务报表审计费用为人民币270万元，内部控制审计费用为人民币80万元。2023年度审计费用将根据公司当年度审计业务量及公允合理的定价原则确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审核委员会审议情况

　　2023年3月15日，公司董事会审核委员会2023年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。经审查德勤事务所的执业情况、专业资质、诚信记录，董事会审核委员会认为德勤事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘德勤事务所为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN?LAI（黎明儿）就公司续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表独立意见，一致认为：德勤事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2022年度审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务，能够为公司提供真实公允的财务及内部控制审计服务。本议案审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第十届董事会第六次会议做出的审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》的决议。

　　3、董事会审议情况

　　2023年3月16日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权），同意续聘德勤事务所为公司2023年度财务及内控审计机构。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、董事会审核委员会2023年第三次会议决议；

　　2、第十届董事会第六次会议决议；

　　3、经独立董事签字的事前认可及独立意见；

　　4、德勤事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

　　二○二三年三月十八日

　　证券代码：001914????????????证券简称：招商积余??????????公告编号：2023-19

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。

　　2、投资额度及期限：公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述总额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。

　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　为进一步提高暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。具体情况如下：

　　一、委托理财情况概述

　　1、投资目的

　　进一步提高公司暂时闲置的自有资金使用效率，增加资金收益。

　　2、投资额度

　　根据资金状况，公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币10亿元，在批准的总额度及投资期限范围内可循环滚动使用。在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述理财额度。

　　3、投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品。

　　4、投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式

　　在上述总额度和投资期限内，具体理财方案的审批根据公司资金管理制度的相关规定执行。董事会授权公司总经理在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　1、2023年3月16日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　2、本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项不会构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　金融市场受宏观经济形式、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）在保证公司正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

　　（3）公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

　　四、对公司经营的影响

　　在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI（黎明儿）对关于使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了独立意见，一致认为：公司在控制投资风险的情况下将部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常生产经营活动，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东的利益。我们同意公司第十届董事会第六次会议做出的审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》的决议。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第六次会议决议；

　　2、经独立董事签字的独立意见。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十八日

　　证券代码：001914?????????????证券简称：招商积余?????????公告编号：2023-18

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”或“招商积余”）本次为全资子公司招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）和中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）分别提供担保，合计担保额度不超过人民币120,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为13.12%；本次担保对象招商物业和中航物业的资产负债率均超过70%，敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保事项概述

　　（一）基本情况

　　根据整体融资安排，公司拟为全资子公司招商物业和中航物业申请银行授信提供连带责任担保，合计担保额度不超过人民币120,000万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次担保事项需提交公司股东大会审议，担保有效期均为股东大会审议通过之日起12个月，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。同时，提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理具体办理担保事宜，包括签署相关合同及文件，担保范围包括但不限于申请流动资金贷款、经营性物业抵押贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函（含分离式保函）、票据贴现等综合授信业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　（二）决策程序

　　2023年3月16日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　本次提供担保额度事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人具体情况

　　（一）招商局物业管理有限公司

　　1、基本情况：招商物业成立于1998年5月13日，法定代表人为赵肖，注册地址为深圳市南山区招商路招商大厦718-720，注册资本为人民币10,000万元，经营范围是：一般经营项目是：物业设备的销售、上门维修；物业投资的策划与咨询（具体项目另行申报）；房地产销售；房地产经纪（以上均不含限制项目）；从事广告业务；花卉、苗木的销售与租赁；会务策划；礼仪策划；家政服务；为酒店提供管理服务；物业设施设备上门安装及改造；票务代理；蔬菜、水果种植与销售；日用百货的销售；水产、肉类销售；电子商务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有场地租赁；仓储服务。许可经营项目是：酒店经营；快递服务；水产、家禽养殖；食品的销售（不含保健食品）；餐饮服务；物业管理；物业装饰装修；游泳池、体育场馆、停车场（具体项目由分公司经营）；建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；劳务派遣。食品销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、与公司的股权关系：招商物业是公司的全资子公司。

　　3、主要财务指标：

　　截至2022年12月31日，招商物业经审计的资产总额为321,389.74万元，负债总额为254,062.07万元，净资产为67,327.67万元，2022年营业收入为625,557.68万元，净利润为38,228.30万元。该公司不存在抵押、担保、诉讼等事项。

　　4、其他说明

　　经公司查询，招商物业不是失信责任主体。

　　（二）中航物业管理有限公司

　　1、基本情况：中航物业成立于1992年3月25日，法定代表人为陈海照，注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室，注册资本为人民币5,000万元，经营范围是：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理；外墙清洗，住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；航空运营支持服务；专业保洁、清洗、消毒服务；医院管理；病人陪护服务；护理机构服务（不含医疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服务；供暖供热；机动车停车场管理；绿化养护;城乡市容及设施设备管理；水资源管理；园林景观管理；外墙清洗；安防设备；消防设备的上门安装、上门维修；五金电料的销售；餐饮配送服务。城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、与公司的股权关系：中航物业是公司全资子公司。

　　3、主要财务指标：

　　中航物业经审计的资产总额为250,861.53万元，负债总额为208,832.94万元，净资产为42,028.59万元，2022年营业收入为570,427.58万元，净利润为22,791.83万元。

　　4、其他说明

　　2022年6月29日，中航物业与招商银行股份有限公司深圳分行签订《最高额不可撤销担保书》，中航物业为公司申请银行授信提供连带责任担保，担保金额最高限额为人民币50,000.00万元，担保期限为自债务履行期限届满之日起三年。截至2022年12月31日，中航物业前述担保无担保余额。除上述事项外，中航物业不存在其他担保、抵押、诉讼等情况。

　　经公司查询，中航物业不是失信责任主体。

　　三、拟签署的担保协议主要内容

　　本次担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司将分别与招商物业、中航物业在审批的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公告的被担保方招商物业和中航物业均为公司下属全资企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业招商物业和中航物业管理规范，具备持续经营能力和偿还债务能力，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至目前，公司经股东大会批准的对外担保额度（在有效期内且不包括本次担保金额及子公司为客户提供的房地产销售按揭担保）为人民币120,000万元，其中，经股东大会批准且已履行担保义务的额度为人民币100,000万元，实际担保余额为人民币15,000万元（占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为1.64%）。

　　预计本次担保额度审批通过后，公司经股东大会批准的对外担保额度为人民币240,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为26.23%；本次担保提供后，公司对外担保总余额为人民币135,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为14.75%。

　　2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。

　　3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十八日

　　证券代码：001914???????????证券简称：招商积余???????公告编号：2023-16

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　关于未来十二个月内向银行申请综合

　　授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信情况概述

　　2023年3月16日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议通过了《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。根据公司经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，董事会同意公司及下属子公司未来十二个月内向非关联银行申请综合授信额度总金额为人民币33.10亿元，本次授信申请事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　■

　　上述额度包括公司及下属子公司的所有非关联银行授信额度，含本外币额度及各类授信品种，包括但不限于流动资金贷款、经营性物业抵押贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函（含分离式保函）、票据贴现等综合授信业务。

　　公司及下属子公司将根据与各银行洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行，在不超过上述授信额度总量的前提下，调整各银行授信额度。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。提请董事会转授权总经理在上述总融资计划内根据实际业务需要调整各银行授信占比、审批与借款、借款展期和其它相关的事宜，在相关合同文件上签字或者签章，包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

　　本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

　　二、备查文件

　　第十届董事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十八日

　　证券代码：001914???????????????????????????????????????????????????????????证券简称：招商积余?????????????????????????????????????????????????公告编号：2023-14

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司