关注！债务化解、平台转型、项目谋划、城市更新、专项债等方案

　　各有关单位:

　　今为培养熟悉基建市场化运作、片区开发、乡村振兴、两新一重等公益性或半公益性政府项目的投融建运营一体化人才，助力地方政府创新投融资方式，用足用好专项债限额，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金，规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，高效精准、规范有序化解地方隐性债务、拓宽融资渠道、进一步推进“基建项目落地”，充分发挥“新平台公司”、投资施工企业、金融机构等相关单位在区域经济发展中的作用，搞清楚专项债、REITs、EOD、PPP、ABO、F+EPC、投资人+EPC等模式的优点和缺点，使项目少走弯路,北京光环时代国际咨询有限公司特举办本研修班，诚邀贵单位决策层带队或派员参加。

　　本研修班旨在解决以下痛点：

　　如何完成任务（目标）：债务化解、片区开发、城市更新、EOD、TOD、XOD、乡村振兴、老旧小区改造、两新一重、存量资产盘活、平台公司做大做强做优、平台公司可持续融资、融资渠道拓宽等；

　　如何选对工具（模式）：专项债、PPP、F+EPC、投资人+EPC、ABS、REITs等。

　　1、“十四五”期间的项目已谋划，钱从何来？

　　2、专项债要自平衡，PPP准备时间长，如何用足用好两者限额？

　　4、EOD、TOD、片区开发、公益或半公益项目用什么模式，怎么能融到资？

　　【城投/平台公司痛点】

　　1、平台公司在区域经济发展过程中是什么角色？

　　2、平台公司对项目稳定推进有什么作用？

　　3、平台公司对于降低政府债务有什么作用？

　　4、平台公司如何帮政府拓宽融资渠道？

　　5、如何快速打造一个有用的新平台公司？

　　6、平台公司历史债务如何化解？

　　1、传统施工项目越来越少，纯施工企业不转型会不会没活干？

　　2、大基建项目的投融资重点有哪些，投资人/F+EPC模式能不能干？

　　3、投建企业如何在“两金”压控背景下合规参与投资类基建或PPP项目？

　　4、投建企业如何解决项目资本金、项目贷和抵押物的搭配，持续地干项目？

　　5、投建企业参与片区开发中的合规问题和风险有哪些？

　　6、央企与城投公司合作的投资人/F+EPC模式合规问题和风险有哪些？

　　一、培训内容

　　（一）项目谋划方法实务与投融资模式设计

　　2、项目谋划的方向实务

　　3、项目谋划技术路线和原则

　　4、项目谋划关键要素保障

　　5、项目谋划组织形式与案例

　　（二）2023新形势下盘活存量资产、地方专项债券暨基建投融资实务

　　1、新形势下的地方专项债券“借、用、管、还”

　　2、地方专项债最新政策解读

　　3、哪些项目适合申报专项债券？

　　4、“项目收益自平衡”基本要求

　　5、专项债券项目的配套融资

　　6、专项债用作项目资本金

　　7、专项债申报实务工作解析

　　8、专项债项目“用、管、还”要求

　　9、专项债券绩效评价及资金调整用途

　　（三）盘活存量资产及基础设施REITs操作实务

　　1、最新盘活存量资产政策梳理

　　2、盘活存量资产重点方向及领域

　　3、盘活存量资产的七大方式

　　4、基础设施REITs申报要求项目筛选

　　5、盘活存量资产+循环投资

　　6、TOT模式实务运作及典型案例

　　（四）县城新型城镇化及县域公共服务综合提升运作

　　1、县城新型城镇化的机会

　　2、县域公共服务一体化项目运作思路

　　3、城投市场化运作+项目收益自平衡模式构建

　　4、通过PPP模式引入社会资本

　　5、结合盘活存量资产、挖掘闲置低效资产价值

　　6、项目投融资思路及实务工作指南

　　（五）基建项目市场化运作及城投公司转型

　　1、隐性债务化解与城投公司转型

　　2、城投公司职能定位的变化

　　3、市场化转型的目标与路径

　　4、结合项目运作实现转型目标

　　5、城投公司市场化运作架构建设

　　6、市场化基建与公共服务建设运营目标

　　7、政企分离城投公司经营方向

　　8、PPP模式、ABO模式下的城投职能

　　9、存量债务化解与公益性职能

　　（六）城市更新与片区开发的政策框架

　　1、新型城镇化的相关政策? ? ? 2、住建部的政策引导

　　3、政府隐性债务的红线? ? ? ? 4、地产企业的“三道红线”

　　5、“房住不炒”的基本要求?? ?6、增加居住功能的供给

　　7、低效用地的相关政策? ? ? ? 8、“成片征收”政策概述

　　9、租赁住房的政策引导? ? ? ? 10、税收分配与土地收入

　　（七）城市更新与片区开发的筹资模式

　　1、政策性银行贷款模式? ? ? ??2、城市更新基金

　　3、商业银行贷款 ?????????????4、项目收益债券

　　5、信托资金的运用? ? ? ? ? ? 6、资金的接续与滚动开发

　　7、后续资产的盘活与滚动

　　（八）城市更新与片区开发的运作流程

　　1、设定整体目标?? ?2、摸底前期投入

　　3、推动城市设计? ? 4、修编相应规划

　　5、确定实施模式? ? 6、选定实施主体

　　7、推动地区条例? ? 8、设定筹资模式

　　9、完成相应流程? ? 10、成立项目公司

　　（九）城市更新与片区开发实务的要点难点

　　1、规划与征拆问题? ? ? ? ? ???2、实施主体问题

　　3、财政预算与隐性债务? ? ? ? ?4、实施流程与招投标、政府采购

　　5、资金自平衡的基本要求? ? ? ?6、筹资过程中的主要问题

　　7、城投公司运作的要点与难点? ?8、土地一二级联动中的政策障碍

　　（十）投融资项目策划分析与风险管控，利用资源盘活存量做大做强平台公司

　　1、目前宏观经济发展与政策调整解析

　　2、投融资项目策划分析与风险管控

　　3、银保监15号文、十四五规划、《政府投资条例》等新规对目前项目影响

　　4、合作各方如何利用项目前期投融资策划降低项目运营成本；

　　5、投资方如何利用资产负债表、现金流量表、利润表进行项目前期策划

　　6、项目参与各方的投资价值评估分析、投融资合同核心条款设计

　　7、项目资金短期与长期的搭配、项目股权结构和未来调整设计、融资和使用

　　8、融资成本管控及控制措施、融资需要解决的核心问题

　　9、融资方式和各类融资渠道、融资成本与融资时序

　　10、拓宽融资渠道，搭建政府融资平台项目参与各方应该注意什么？

　　11、项目公司的资产证券化

　　12、投资方、政府、项目公司以及银行等各方的财务测算和税收管理

　　13、资金的结构与收益的关联性、参与各方的现金流平衡测算及分析

　　14、项目的产出标准回报机制设计

　　15、不同参与主体及项目公司税费的筹划与管理

　　16、PPP、REITs、ABO、EOD、EPC+F、REITs等模式的对比分析

　　17、投融资模式创新的核心要素：投资+运营+资本+退出

　　18、投融资项目管控出表问题的解决、产融结合在投融资模式创新中的作用

　　19、项目市场营销方式的转变、财务测算的关联、多维度全方位的思维建立

　　20、项目筛选过程中的风险控制（项目的模式、风险点、项目价值评估等）

　　21、投融资管理在企业战略管理中的作用

　　22、当前国有企业投融资管理存在的主要问题及解决办法

　　23、专项债的申请以及助力资本金的作用

　　24、资产负债率的控制以及合并报表的问题解决

　　（十一）平台公司转型在区域经济发展过程中的机遇与挑战》

　　1、目前的宏观经济发展与政策调整的解析；

　　2、城投公司在片区开发、城市更新过程中的业务拓展、重要作用的发挥；

　　3、园区产业升级过程中的机遇；

　　4、施工企业和房地产开发公司的投融资模式转型；

　　5、资源性资产持有的利弊；

　　6、地方债务变化的趋势与风险防控；

　　7、投融资平台在区域经济发展过程中的重要性；

　　8、产业基金在区域经济发展过程中的作用；

　　9、资金来源、构成以及节点、财务成本以及资本金收益率

　　10、城投的现金流量平衡、融资不到位的补救

　　11、城投公司融资渠道以及成本分析

　　12、债项资金到期的搭接

　　13、抵押物（包括但不限于股权、在建工程、未来收益权等）

　　14、政府项目补贴等的处理

　　15、商业银行借贷资金与产业基金的不同作用

　　16、资产证券化与REITs在基金退出过程中的风险

　　17、基金的撬动杠杆作用及其风险控制

　　18、夹层融资、信托融资、融资租赁等渠道的优劣势

　　19、并购过程中的风险防控以及未来预期的实现保障设置

　　20、如何利用好资产证券化推动区域经济发展；

　　二、培训对象

　　各级发改、财政、教育、科技、司法、环保、住建、交通、水利、农业、林草、文旅、卫健、能源等政府职能部门工作人员；城投类平台公司、污水垃圾处理、供水供气供热、仓储物流、新能源、环境保护及建筑施工等行业企业管理人员；银行、证券、基金、信托、保险等金融机构专业人员。

　　三、授课师资

　　邀请发改、财政、金融及法律等领域的专家，采用专题讲座、现场答疑、互动交流等形式进行授课。

　　四、时间地点

　　2023年3月23日（周四）报到，24日-25日培训?长沙

　　五、收费标准

　　学费：2800元/人；2人以上2600元/人；3人以上2500元/人（含：培训、资料、场地、茶点、税费；不含：食宿及交通费）。

　　七、主办单位