短期市场能否持续走强，主要取决于

　　A股7月14日 短期市场能否持续走强，主要取决于

　　

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　　朋友们早上好，时间是7月14日星期五。上个交易日，三大股指集体高开，券商、白酒等权重板块快速拉升股指，午后传媒、算力等AI板块全面反弹，股指涨幅进一步扩大。沪深两市成交额9208亿，较前日放量89亿。1）存储芯片涨势加速，并带动芯片半导体板块整体上涨，睿能科技3连板，华海诚科3天2板，香农芯创、商络电子、德明利、大港股份、万润科技、雅克科技、同兴达等十余家成分股涨停。华为指出，大模型时代的到来，带有崭新AI基因的存储产品有望成为行业数字化升级的新宠。

　　

　　2）算力概念展开积极修复，光通信和AI服务器等方向均有不俗表现，华是科技、中富电路、工业富联、沪电股份、利通电子涨停，曙光数创、博创科技、中际旭创、菲菱科思等多股涨超10%。长江证券指出，光模块产业趋势确定，机遇大于风险。3）数据要素板块积极反弹，三维天地、中国出版、省广集团涨停。上海市经信委大数据处日前表示，上海市推动建设数据交易所来培育整个全国数据要素市场的核心枢纽节点。

　　4）汽车产业链盘中分化，午后部分成分股出现资金回流，智能驾驶股万安科技4连板，奇精机械3连板，未来电器、威唐工业涨超10%。5）光伏产业链延续近期活跃态势，海源复材、赛伍技术、三孚股份涨停，迈为股份、京山轻机、乾景园林等涨幅靠前。华福证券指出，2023全年光伏新增装机需求在370GW以上，从下游排产逐步提升趋势可预期下半年光伏需求将持续高景气。

　　

　　板块的角度而言，存储芯片无疑是上交易日市场中最大的热点。板块内部近10只个股涨停或涨超10%。一方面受益于，23H1海外大厂持续减产，产业周期加速探底特征愈发明显，另一方面，AI驱动HBM需求激增，因此HBM产业链中的相关个股（如香农芯创、华海诚科、雅克科技）在近期的走势明显更强。从板块整体角度而言，在实现放量有效突破后，目前已经进入了强势上涨结构之中，后续仍有进一步上行之空间，只不过需要观察的是，后续走的是强势主升行情，还是震荡轮动格局。

　　

　　上交易日盘后，兆易创新上半年净利润3.4亿元，同比下滑77%，Q2单季度1.9亿元，看环比增长27%左右。由于存储产品今年价格大幅下降，所以净利同比下滑是预期内的。但环比净利的增长，或可视为行情周期即将反转的又一佐证。总体而言作为龙头企业的兆易创新的中报业绩更于偏利好，或将对存储芯片方向形成进一步的刺激。不过需要注意的是，在经历了近期连续加速上涨后，市场的情绪或将趋于高潮，短线或将经历一定程度的分化，仍想参与的话不妨耐心等待前排核心个股的分歧整理低吸或者沿着存储芯片产业链去挖掘一些尚未完全爆发的细分。

　　

　　周四A股市场高开高走、震荡上涨，人/民/币兑美元汇率显著升值，提振亚太市场全线走好，早盘股指跳空开后单边震荡上行，半导体、酿酒、消费电子以及证券等行业轮番领涨；汽车、旅游酒店以及电力等行业震荡回落，沪指全上交易日天基本呈现震荡上扬的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.73倍、36.28倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周四成交量9208亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。国内市场方面，AI相关板块有所调整，受益于政策和预期转暖的行业市场表现有望转好。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注半导体、医疗服务、消费电子以及有色金属等行业的投资机会。

　　

　　从上交易日领涨标的来看，本轮存储芯片市场炒作的核心聚焦于高带宽内存HBM概念方向，这背后的逻辑，还是需求支撑；由于人工智能服务器需求激增，近期英伟达、AMD加单HBM，海力士翻倍扩产HBM产能，这些真实性的需求，直接刺激了行情进展；这个方向也要谨防行情过热风险，已经上车的可择机逐步减仓，没上车的不建议再追涨了，感兴趣的可等回踩后的低吸机会。

　　不是说北向资金进场了指数就一定上涨，但当北向资金爆买160亿的时候指数很难不大涨。不要小看上交易日这个大阳线，这不是根普通的大阳线，意义非同寻常，这是第一根突破这波下降通道上轨的阳线，如果日后能持续反转向上的话你会明白周五这根阳线的意义所在，凡事都有个开始，有一才有二。

　　

　　上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，联合光电控股股东等拟合计减持公司不超6.91%股份，睿昂基因股东浙江大健康拟减持不超6%公司股份；恒誉环保、同庆楼将迎来超四成以上解禁；生猪价格走势持续低迷，养殖利润已连续7个月亏损；大连热电提示风险，公司市值已远高于重组标的公司预估值；水泥板块上半年业绩显疲态，业界预判市场供需关系短期难以扭转；众泰汽车预计上半年亏损2亿-3亿元；M联储理事沃勒支持M联储在7月会议上升息，称今年可能还需要进行两次25个基点的加息。

　　美股三大指数集体收涨，日线周期4连涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.14%。加密货币交易所Coin/base涨超24%，创2022年5月6日以来收盘新高。电动汽车生产商Nikola涨超60%，创2020年6月份以来最大单日涨幅。大型科技股集体上涨，英伟达涨超4%，股价创新高；谷歌涨超4%，特斯拉、亚马逊涨超2%，奈飞、脸书、微软涨超1%，苹果小幅上涨。

　　

　　M联储理事沃/勒表示，支持FOMC在7月会议上升息 ；M联储今年可能还需要进行两次25个基点的加息；愈发相信银行业压力不会使经济脱轨；CPI数据降温值得欢迎，但需要观察这种情况能否持续；以前通胀也曾出现过虚假的曙光；银行业表现强劲且富有韧性；就业市场虽有所放缓，但仍然非常强劲；货币政策变化正在更快地影响经济；过去的大部分加息已经对经济产生影响；抗击通胀仍是主要目标，M联储将会成功；就业和经济强势为M联储提供了进一步加息的空间。

　　热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金/龙指数涨2.55%。拼多多涨超7%，满帮涨超6%，京东、哔哩哔哩涨超5%，唯品会涨超3%，阿里巴巴、富途控股、百度、微博、网易涨超2%，腾讯音乐涨超1%。小鹏汽车跌超7%，蔚来跌超3%，理想汽车跌超2%。

　　

　　下面再来看看题材和个股：1、AI（存储芯片/cpo）:前天还是哀鸿遍野，上交易日便高歌猛进，这真的太考验心态了，AI上交易日反弹的主力军，便是存储芯片和cpo。CPO中军中际旭创，上交易日大涨11%，直接反包前天的大阴线，AI方向最后的信仰，最终还是没有让我们失望。但考虑到目前的量能仍然不到万亿，大部分板块可能还是没有持续性，周五会继续轮动，周五不再适合追涨了，如有分歧机会，是可以考虑继续分歧低吸的。

　　2、汽车零部件: 上交易日汽车板块整体分化，后面仍会有回流预期，按照缩量口诀，周五/明天可以低吸埋伏等轮动拉升。板块龙头“浙江世宝”最差也有双头预期，甚至大概率会走成巨轮那样的二波品种。

　　

　　潜在的风险是，上交易日4板的万安科技昨晚出了减持，低开是跑不掉的，两种预演：①万安科技低开高走，带动板块拉升，②万安科技跌停，带动板块下跌，如果是第二种周五就放弃汽车板块。

　　短期市场能否持续走强，主要取决于国内经济基本面的改善情况。从6月份相关数据来看，6月制造业PMI继续呈现回升，PPI出现小幅下滑，CPI同比持平，而社融和信贷数据的超预期，说明国内的投资和消费对经济的带动效应显现。未来，随着政策端的不断发力，稳增长、促消费、稳就业等政策的不断发力，国内经济面有望持续改善，市场在基本面不断改善下有望迎来中期修复行情。

　　

　　603000人民网（/非/荐/股/）： 炒作数据要素方向，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。流通市值342亿，盘子不小，全天成交42.09亿，换手率13.13%。龙虎榜前五买家共买入3.71亿，占比8.81%，其中作手新一买入1.25亿，中信总部买入8031万，外资买入6856万。

　　688580伟思医疗（/非/荐/股/）： 致力通过脉冲磁和康复机器人，开启康复的全新时代，在康复领域成为中国领先供应商;

　　601012隆基绿能（/非/荐/股/）： 光伏+HJT电池，持续放量，做了个看起来挺漂亮的底部，今周五若能回踩5日线可以低吸，不追涨，等轮动。

　　

　　688389普门科技（/非/荐/股/）： 一季度报显示，治疗康复产品线中空气波、排痰机、高流量氧治疗仪等继续保持较好业绩增长。

　　300475香农芯创（/非/荐/股/）： 该公司此前代理海力士企业级存储SSD厂商；5月发起设立深圳市海普存储科技有限公司，后者拟开展的业务主要为SSD存储产品的设计、生产和销售。正筹划再融资事项，尚未制定明确方案。消息面上，华为将召开AI存储新品发布会。流通市值195亿，全天成交24.05亿，换手率13.44%。龙虎榜前五买家共买入3.46亿，占比14.38%，其中方新侠买入7676万，章盟主买入4314万，2大机构分别买入4203万、3750万。

　　688387信科移动（/非/荐/股/）： 可为卫星互联网建设提供相关卫星通信模块等产品和技术服务。

　　

　　300678中科信息（/非/荐/股/）： AI+大数据+云计算+网络安全，上一波人气龙头，高位连续调整后止跌企稳，周五考验60日线支撑，如果能回踩可以继续低吸，高开1%内 也可以上车。

　　688626翔宇医疗（/非/荐/股/）： 公司预计2023年上半年实现净利润1亿至1.1亿元同比增长149.97%到174.97%，因随着影响经济发展的因素解除以及康复医疗市场需求的增长，公司实现销售订单增长。

　　

　　002463沪电股份（/非/荐/股/）： AI算力浪潮下公司核心数通PCB业务交换机、服务器业务迎来量价齐升，第二成长曲线汽车板业务充分受益于汽车电动化、智能化、网联化，是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力。PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设备、半导体芯片测试等应用领域。一机构净买入3250万，深股通净卖出7583万，一机构净卖出1626万；

　　000899　赣能股份（/非/荐/股/）： 公司预计2023年上半年归母净利1.1亿元-1.5亿元，同比增长216.28%-331.30%，主要原因是公司所属丰城三期发电厂#7、#8机组本期正常商运，公司火力发电量及营业收入大幅增加。

　　

　　605333沪光股份（/非/荐/股/）： 汽车零部件，板块逻辑上面说过了，激进就5日线低吸，稳健就等10日线，具体要看板块怎么走，万安科技跌停就放弃；

　　001270铖昌科技（/非/荐/股/）： 从事相控阵T/R芯片研制生产销售，产品已批量应用于星载、地面、车载、机载相控阵雷达及卫星互联网等领域。

　　301099雅创电子（/非/荐/股/）： 考虑潜伏标的，如果存储芯片周五依然能获得资金高度认可，后面资金大概率会去挖掘补涨，关注分时低吸机会！

　　周五市场大概率会出现分化，不太可能是普涨，小阴小阳的概率较大。一方面由于大盘指数周四上量，暂时不至于马上大跌，另一方面有些权重股还没出力，意味着还有稳住的空间。有一点尤其要小心，如果指数这样的上涨再被打回原形，那就要非常谨慎。因为这样的震荡，无论是时间上还是空间上都符合要变盘的节奏，走弱的潜在风险提前防范一下。

　　

　　综合来看，近期人/民/币兑美元汇率已经连续大幅回升，大大缓解市场关于流动性紧张预期的焦虑，利于改善市场中短期信心。此外，近期产业利好消息较大，世界人工智能大会的召开、M国高层访华、稀有金属管制政策出台、华为发布盘古3.0大模型等系列消息，都造成了局部热点题材的热度进一步提升。而市场走势，近期在年线附近充分震荡蓄力之后，大阳线形态突破性上涨，重回上升势头。

　　机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，可重点关注近期有明确消息利好刺激的稀有金属、华为概念板块以及其他半导体和科技股的国产替代概念。操作上，五成仓位不追涨，完全可以从容应对。防守线仍然设在3190点的颈线位附近，只要不破该点，风险就不大。

　　

　　注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

　　天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

　　祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.14