歌裴资产收警示函后发步声明:将进一步提升信披工作准确性,不存在损害投资人利益行为
近日,江苏证监局对歌斐资产管理有限公司出具警示函。经查,歌斐资产管理有限公司(下称“歌斐资产”)披露的基金2020年报、2021半年报、2021年报、2022半年报中,有关创世鼎兴三期壹号并购私募基金、创世鼎兴三期贰号并购基金的部分底层资产与实际情况不符。对此,歌裴资产称未及时更新的情况并无损害投资人利益行为,对基金实质无影响。
歌斐资产是上海诺亚投资管理有限公司的全资子公司。对此,诺亚方发布声明称,感谢江苏证监局指出歌斐资产信披工作的不足,准确的信息披露是资本市场保持信息透明、及时的重要手段,公司必须要进一步提升信披工作的准确性。同时公司也就警示函中提及的相关情形说明如下:
警示函中提及定期报告中“情况不符”是指所涉基金定期呈交报告(监管格式)中个别已退出项目,未及时将项目状态更新为“已退出”。相关项目已于2020年下半年至2021年初陆续完成退出,基金及项目退出进展、回款情况等均已在投资人报告中及时对投资人充分披露(但监管报告中状态未及时更新)。同时,上述退出项目的分配款项也在2020年下半年至2021年一季度根据底层回款进展陆续向歌斐投资人进行了分配,分配公告亦告知分配款项的具体项目来源。上述未及时更新的情况并无损害投资人利益行为,对基金实质无影响,歌斐资产已在相应更正版信披报告(监管格式)中对上述情况完成更新。
2022年,歌斐资产全年实现收入13.34亿元,占诺亚控股集团总收入的43.05%。
截至3月31日,歌斐资产管理的总资产规模为1576亿元,同比增长1.3%。其中私募股权占比为84.6%,规模达到1333亿元,其次是公开市场证券,占比7.2%,为113亿元。
歌斐资产所管理的私募股权母基金,共三个系列,包括人民币、美元及S策略(二手份额)。
自开展业务以来,歌斐资产已累计投资213个人民币及美元项目,累计投资金额超过201亿元。
S基金由歌斐资产于2013年率先在国内成立,到2022年末累计投资金额超70亿,累计交易笔数近120笔,平均在投资人首次缴款后的第二年就能够完成首次现金分配。
2022年歌斐资产积极拓展海外业务,海外资产管理规模同比增长14.7%,达到325.4亿元;收入方面,全年海外板块产生净收入8.3亿元,占诺亚控股集团收入比重由2021年的23.5%提升至26.7%,其中第四季度海外收入占比提升至32.2%。
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