A股:用数据说话,反弹的质量很硬
本周的A股行情一波三折。
周一,向下跌破3000点整数关;
周二,继续向下跌破2900整数关,夜盘美股大跌,纳指跌幅高达4%,市场变得更加悲观;
周三,大盘短暂下探2863点,终收涨71个自然点或2.49%,成交金额增加789亿;
周四、周五持续反弹,特别是周五,美元指数创出近20年新高,大盘扛住压力再涨71个自然点或2.41%;
这种关键转折点非常重要,通过对全周复盘,数据非常有参考性,机构们默契的程度超出想象,难怪可以强力反弹。
大盘周跌1.29%,整体上涨率只有18%,日均成交8915亿,较上周增加955亿或12%。
代表大盘股的上证50和沪深300,上涨率分别为46%和42%,高于全A一大截,领榜;中证500和中证1000的数据为26%和21%,居中;非成分的数据只有13%,垫底。
特别需要注意,上证50和沪深300的日均成交额较上周增加了34%和32%,数据近3倍于全A。
A股触底反弹,成交量有所放大,特别是大盘股,在低位的时候换手更加充分,并且最终主导了反弹。大约可以判断出,2863附近的支撑非常强,行情发展的这里的时候,哪怕是人民币还在急速贬值,哪怕是美股刚发生了暴跌,有一股意志可以不顾一切的进场维稳,目标是路人皆知的大蓝筹、核心资产。
行情的结构特征非常明显,不是通过偷袭人气品种,而是正面硬刚大盘股,反弹的质量很硬,长假后会怎么样不知道,有一点可以确定,如果还有机会返回低点,请不要犹豫。
连续两周进入榜单前十的行业只有3个,分别为:美容护理、商贸零售、公用事业。再加上榜4的医药生物,榜11的家用电器、榜13的食品饮料等,近3周以来,消费类的整体表现居前;
建筑装饰、建筑材料、房地产,同属受益于稳增长的投资类,前两周主动回调,在触及上升通道下轨后王者归来,不但同时打榜,而且牢牢占据了榜单前3名,4月份制造业采购经理人指数(PMI)为47.4%,数据持续回落,低于临界点,如果今年5.5%的目标不变,可能稳增长的政策会进一步加码,先知先觉的资金已在持续布局;
电力设备,今年以来,北向资金流入持续性最好的行业,屡跌屡买,本周的数据中,其下面的子分类电池(14亿)、光伏设备(12亿)、电力(7亿)再次被聪明钱买入,并同时进入二级分类的流入榜前10位,北向资金对电力设备是真爱;
北向资金全周净流入51.14亿元,和大盘正向背离。
前文所述,盘面呈现结构特征,可能很多人都没有感觉,这里有一项数据更能够说明问题。北向资金本周五收盘后的持仓市值为21584亿,上周五的数据为21374亿,剔除本周的流入金额,其持仓市值增长了158亿或0.7%。
大盘本周跌幅为1.29%,整体上涨率只有18%,大多数人都吃了面,北向资金因为重仓持有核心权重,反而能够逆势获得盈利,这就是结构性行情的特点。
任何事物都有一个逐渐发展的过程,通过一些征兆可以看出未来的方向和结果,本轮反弹,大盘股换手更加充分,上涨率的数据更好,而且为投资者带来了实实在在的收益,从去年3月到今年3月,长达一年的时间里,小盘股的表现一直更好一些,现在盘面正在发生变化。
据不完全统计,4月29日晚,有19家公司发布了股票停牌、可能被终止上市的风险提示公告,全面注册制已经迎面而来,A股常态化退市的预期在不断增强,必将促使资金对优质资产进行更多配置。
对北向资金的流向进行统计,其中:
1.流入沪深300成分(-13)亿;
2.流入中证500成分28亿;
3.流入中证1000成分21亿;
4.流入非成分15亿;
流出沪深300,主要因为流出上证50成分56亿,剔除上证50以后的沪深300实际流入43亿。大票冲高后进行少许减仓,并吃入一些其他品种。
北向流入的行业主要有白色家电(17.64亿)、电池(14.41亿)、白酒Ⅱ(13.69亿)、光伏设备(11.85亿)、证券Ⅱ(10.64亿)等;
流出的行业主要有股份制银行Ⅱ(-37.3亿)、化学制药(-13.09亿)、普钢(-10.29亿)等。
某信减空3289手,和大盘正向背离
其中:
1)IC加空1138手,中证500指数本周跌1.97%,操作与指数方向一致;
2)IF减空4860手,沪深300指数本周涨0.07%,操作与指数方向一致;
3)IH加空433手,上证50指数本周跌0.31%,操作与指数方向一致;
其他主要玩家减空744手,和大盘正向背离
其中:
1)IC减空2794手,和中证500指数正向背离;
2)IF加空2791手,和沪深300指数反向背离;
3)IH减空741手,和上证50指数正向背离;
合起来看:
1)大盘周线收盘,某信和其他主要玩家都在减空,同时和大盘正向背离,是好信号;
2)周五的时候,大盘涨幅2.41%,其他主要玩家加空1755手,抄底的有一部分在兑现;
上交所ETF全周净申购186.29亿元,和大盘正向背离。
近几周一直都是净申购状态,本周的金额最大。ETF资金的择时非常厉害,感觉比北向还要强一些,一些机构、甚至某队,可以很容易就通过ETF进场维稳。
宽指
沪深300指数(78.4亿)、中证500指数(3.32亿)、科创50指数(6.06亿)等,净申购额居前;
上证50指数(-9.01亿)、科创创业50指数(-0.45亿)、上证180指数(-0.03亿)等3个指数被净赎回。
行业和主题
红利指数(12.55亿)、基建工程(9.73亿)、中证银行(7.7亿)、光伏产业(7.46亿)、房地产(6.46亿)、中证酒(5.56亿)等,净申购额居前,都超过了5亿;
中证军工(-4.54亿)、半导体(-1.54亿)、军工龙头(-1亿)等净赎回额居前,其他再没有赎回超过1亿的。
1.大盘于本周触底反弹,呈现出结构特征,代表大盘股的沪深300,放量非常明显,上涨率的数据更好,长期重仓核心权重的北向资金本周逆市盈利,没有阴谋诡计,反弹的质量很硬;
2.A股周线收跌,北向在流入,某信、其他主要玩家都在减空,上交所ETF在净申购,全部都和大盘正向背离,也能够说明反弹的质量很硬;
3.各路大机构、大资金的默契程度超出想象,比如:
1)对于上证50,北向流出56亿,某信加空433手,上交所ETF净赎回9.01亿;
2)对于沪深300,北向流入43亿(剔除50以后),某信减空4860手,上交所ETF净申购78.4亿;
4.个人认为,除非出现新的、不好的数据,打破这种默契,否则,不要轻易看空。
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