成都市兴蓉环境股份有限公司

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2022-34

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于对子公司增加注册资本暨投资、建设、运营成都万兴环保发电厂（三期）项目的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司与成都高新未来科技城发展集团有限公司签署〈成都空港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协议〉的议案》。

　　同意公司与成都高新未来科技城发展集团有限公司签署《成都空港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协议》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与成都高新未来科技城发展集团有限公司签署〈成都空港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2022-36）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于子公司成都市自来水有限责任公司参与四川省成都市彭州市农村供水PPP项目暨新增关联交易的议案》。

　　同意公司所属成都市自来水有限责任公司参与四川省成都市彭州市农村供水PPP项目并签署《四川省成都市彭州市农村供水PPP项目合同》《四川省成都市彭州市农村供水PPP项目项目公司股东协议》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司成都市自来水有限责任公司参与四川省成都市彭州市农村供水PPP项目暨新增关联交易的公告》（公告编号：2022-37）。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

　　上述交易构成关联交易，关联董事许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于新增关联交易的议案》。

　　同意2022年PAM（聚丙烯酰胺）阴离子药剂及PAM（聚丙烯酰胺）阳离子药剂采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，PAM阴离子合同暂定总价为中标价1,095.87万元（含税），PAM阳离子合同暂定总价为中标价3,294.72万元（含税）。根据合同约定，当实际费用累计达到合同暂定总价的115%时，合同自动终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2022-38）。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

　　上述交易构成关联交易，关联董事许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订〈财务报告编制与披露制度〉的议案》。

　　同意修订公司《财务报告编制与披露制度》。修订后的《财务报告编制与披露制度》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月12日

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2022-35

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于对子公司增加注册资本暨投资、

　　建设、运营成都万兴环保发电厂（三期）项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：再生能源公司）拟投资、建设、运营成都万兴环保发电厂（三期）项目（以下简称：万兴三期项目或本项目），该项目总投资估算为576,214万元。为解决项目资本金需求，公司拟向再生能源有限公司增加注册资本192,192万元，并由再生能源公司向其全资子公司成都市兴蓉万兴环保发电有限公司（以下简称：万兴公司）增加注册资本192,192万元。增资完成后，再生能源公司注册资本将变更为340,088万元，万兴公司注册资本将变更为305,392万元。

　　该事项已经公司于2022年8月12日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象基本情况

　　（一）成都市兴蓉再生能源有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、住所：四川省成都市龙泉驿区洛带镇三峨街998号19栋、20栋

　　3、法定代表人：饶怡

　　4、注册资本：147,896万元人民币

　　5、成立日期：2010年6月30日

　　7、经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；专用设备修理；市政设施管理；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；污水处理及其再生利用；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务；储能技术服务；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、主要股东及出资比例：

　　再生能源公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　9、财务情况

　　再生能源公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据:截至2021年12月31日，总资产559,398万元，净资产181,365万元；2021年度实现营业收入96,335万元，净利润22,358万元，负债总额为378,033万元。

　　再生能源公司最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，总资产536,130万元，净资产186,362万元；2022年1-3月实现营业收入26,169万元，净利润5,070万元，负债总额为349,768万元。

　　10、信用状况：再生能源公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（二）成都市兴蓉万兴环保发电有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、住所：四川省成都市龙泉驿区山泉镇万兴社区2组118号

　　3、法定代表人：陈世恩

　　4、注册资本：113,200万人民币

　　5、成立日期：2013年1月15日

　　7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源销售；污水处理及其再生利用；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、主要股东及出资比例：

　　万兴公司为再生能源公司的全资子公司，再生能源公司持有万兴公司100%股权。

　　9、财务情况

　　万兴公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产406,432万元，净资产128,582万元；2021年度实现营业收入53,804万元，净利润11,903万元，负债总额为277,850万元。

　　万兴公司最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，总资产387,015万元，净资产132,420万元；2022年1-3月实现营业收入16,632万元，净利润3,911万元,负债总额为254,595万元。

　　10、信用状况：万兴公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（三）本次增资方案

　　为实施万兴三期项目，公司拟以自有资金192,192万元对全资子公司再生能源公司增加注册资本，并由再生能源公司向其全资子公司万兴公司增加注册资本192,192万元。本次增资完成后，再生能源公司注册资本由147,896万元变更为340,088万元，万兴公司注册资本由113,200万元变更为305,392万元。

　　三、项目基本情况

　　（一）主要建设内容及规模

　　建设规模：处理生活垃圾5,100吨/日，污泥协同处理规模为800吨/日（含水80%），厨余垃圾处理规模为800吨/日。

　　主要建设内容：建设6条850吨/日生活垃圾焚烧线，配套3台额定55MW凝汽式汽轮发电机组，800吨/日污泥干化系统、800吨/日厨余垃圾处理系统；建设厂区配套用房、厂区总图工程、红线外市政配套工程等。

　　（二）投资及资金来源

　　万兴三期项目总投资估算为576,214万元，其中项目资本金为192,192万元，约占总投资的33％，资金来源为自有资金；剩余资金通过融资解决，约占总投资的67％。

　　（三）项目地址

　　本项目选址位于成都市龙泉驿区洛带镇松桥村，占地面积约500亩。

　　（四）建设期

　　本项目建设期为3年。

　　四、本次投资对公司的影响

　　万兴三期项目属于万兴环保发电厂的续建项目，实施本项目符合公司战略规划，并有助于实现成都市生活垃圾零填埋目标，有效提升成都市的环境质量，改善居民生活环境。项目投运后，将进一步扩大公司生活垃圾处理规模和污泥处置规模，并使公司增加厨余垃圾处置业务，向行业细分领域进一步延伸，增强公司在固废处理业务领域的综合实力。

　　本次增加注册资本将为子公司实施万兴三期项目提供资金，有利于提升其资本实力，并确保项目建设顺利推进。增资事宜对公司整体现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，符合子公司实际经营需要。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）成都市发展和改革委员会关于成都万兴环保发电厂三期项目核准的批复；

　　（三）上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月12日

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2022-36

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于与成都高新未来科技城发展集团有限公司签署《成都空港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据公司第八届董事会第十三次和第二十五次会议决议，公司与成都国际空港新城投资集团有限公司（现更名为“成都高新未来科技城发展集团有限公司”）于2019年7月3日合资成立成都空港新城水务投资有限公司（以下简称：空港水务），注册资本为人民币2亿元，其中公司持股60%，科技城集团持股40%。具体情况详见公司于2018年10月16日披露的《关于与成都国际空港新城投资集团有限公司签订〈出资人协议〉成立合资公司的公告》（公告编号：2018-44）以及公司于2019年7月3日披露的《关于调整与成都国际空港新城投资集团有限公司成立合资公司相关事宜的公告》（公告编号：2019-60）。

　　公司与科技城集团拟通过调整对空港水务的出资方式、出资安排和治理结构等举措深化合作，支持空港水务未来发展，使其进一步聚焦未来科技城片区内业务，加快推进水务环保项目落地，满足片区内基础设施配套建设要求。为此，双方拟根据《公司法》等有关法律、法规，签署《成都空港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协议》（以下简称：《补充协议》）。该事项已经公司于2022 年8 月12 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过。本次签署《补充协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、科技城集团基本情况

　　（一）名称：成都高新未来科技城发展集团有限公司

　　（二）企业类型：有限责任公司

　　（三）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋12层3号

　　（四）法定代表人：祖庆军

　　（五）注册资本：500,000.00万元人民币

　　（六）成立日期：2017年1月25日

　　（八）经营范围：项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务（凭资质证书经营）；市政工程、城市道路工程、电气管道安装工程设计及施工（凭资质证书经营）；房地产开发经营（凭资质证书经营）；物业管理；会议服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（九）股东及实际控制人：科技城集团是成都高新投资集团有限公司的全资子公司，实际控制人为成都高新技术产业开发区财政金融局。

　　（十）其他情况：科技城集团依法存续并正常经营，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　三、股东出资方式及出资安排变更情况

　　（一）原出资人协议约定双方出资方式为货币出资，调整后的出资方式如下：

　　■

　　根据拟开展的各项目进度，双方在2030年12月31日前按各自认缴的比例逐步出资到位。

　　除上述变化外，空港水务的股东及认缴出资额、股权比例维持不变。

　　（二）出资安排

　　2024年12月31日前，双方股东根据货币及实物资产或股权资产出资情况，按照公司与科技城集团6:4的股权比例，以货币出资的方式补足差额部分。货币出资资金作为空港水务开展相关业务的资本金。

　　空港水务利用银行贷款等融资方式筹集资金需融资增信时，应由双方股东按照股权比例提供担保。

　　四、空港水务治理结构调整情况

　　公司与科技城集团拟对空港水务的治理结构进行优化调整，进一步深化合作，落实合资义务和责任，完善体制机制。治理结构调整具体如下：

　　■

　　五、其他支持措施

　　根据《补充协议》，双方股东将依托各自的专业优势和便捷条件，为空港水务在片区内的污水处理业务、供水业务、固废处置业务及延伸产业的投资、建设和运营提供支持。

　　六、本次调整对公司的影响

　　公司和科技城集团本次签署《补充协议》，将深化双方合作关系，拉紧双方股东资源共享、业务共担、优势互补的共同纽带，进一步扎根片区内水务市场，促进空港水务可持续发展。未来具体项目的落地实施，将有利于公司扩大业务规模、增厚业绩，提升市场竞争力。

　　本次签署《补充协议》不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）成都空港新城水务投资有限公司出资人协议之补充协议（草案）。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

　　2022年8月12日

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2022-37

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于子公司成都市自来水有限责任公司参与四川省成都市彭州市农村供水PPP项目暨新增关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）与成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）、中国五冶集团有限公司（以下简称：五冶集团）组成的三方联合体中标四川省成都市彭州市农村供水PPP项目（以下简称：本项目）。联合体成员拟与政府出资人代表彭州市乡村投资发展有限公司（以下简称：彭州乡投）签订《四川省成都市彭州市农村供水PPP项目项目公司股东协议》（以下简称：《股东协议》）并设立项目公司，注册资本为人民币2,000.00万元，其中成都环境集团持股89%，五冶集团持股5%，自来水公司持股1%，彭州乡投持股5%。彭州市水务局将授予项目公司本项目特许经营权。

　　由于成都环境集团为公司控股股东，自来水公司与其共同投资设立公司构成关联交易。按自来水公司拟出资金额（即应承担的项目资本金），本次关联交易金额暂估为560.22万元。该事项已经公司于2022年8月12日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决，独立董事对本次交易发表了独立意见。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、相关主体基本情况

　　根据联合体分工，成都环境集团为牵头人，承担本项目的投融资责任和对项目公司的管理职责等工作；五冶集团负责本项目的施工总承包；自来水公司按照项目相关协议履行本项目运营服务工作。

　　（一）成都环境投资集团有限公司

　　1.企业类型：有限责任公司

　　2.住所：四川省成都市青羊区君平街1号

　　3.法定代表人：张雄正

　　4.注册资本：500,000.00万元人民币

　　5.成立日期：2002年12月09日

　　7.经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8.股东及实际控制人：成都环境集团为成都市国有资产监督管理委员会全资控股的企业，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

　　9.履约能力：成都环境集团依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　10.主要财务数据：

　　成都环境集团最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产669.96亿元，净资产203.41亿元；2021年度实现营业收入96.69亿元，净利润12.47亿元。

　　成都环境集团最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，总资产678.03亿元，净资产205.19亿元；2022年1-3月实现营业收入18.16亿元，净利润2.99亿元。

　　（二）中国五冶集团有限公司

　　1.企业类型：有限责任公司

　　2.住所：成都市锦江区五冶路9号

　　3.法定代表人：朱永繁

　　4.注册资本：500,417.82万元人民币

　　5.成立日期：1980年09月22日

　　6.统一社会信用代码：91510100201906490X

　　7.经营范围：工程总承包、施工总承包；建筑勘察、设计、工程检测；房地产开发；园林绿化施工；防雷工程；工业设备及非标设备生产、加工、检修；压力容器制造、销售、安装；钢结构设计、制作与安装；城市改造、矿业、小水电项目投资；实业投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售：建材（不含危险品）、矿产品（不含国家限制品）、机械设备；货物进出口；商品混凝土销售，劳务服务、劳务派遣，物业管理，机械制造修理，房屋租赁，设备租赁，教育培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8.股东及实际控制人：五冶集团的控股股东为中国冶金科工股份有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　9.其他情况：五冶集团依法存续并正常经营，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　（三）成都市自来水有限责任公司

　　1.企业类型：其他有限责任公司

　　2.住所：成都市蜀都大道十二桥路

　　3.法定代表人：杨玉清

　　4.注册资本：278,000.00万元人民币

　　5.成立日期：1990年02月06日

　　6.统一社会信用代码：915101002019076370

　　7.经营范围：自来水生产、供应；市政公用工程设计、施工、安装及工程建设管理服务；自来水设备及物资的制造、销售及维护；自来水技术开发、技术转让；水质检测、试验分析、咨询、服务；对外投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、运营管理及咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8.股东及实际控制人：自来水公司的控股股东为公司，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。

　　9.其他情况：自来水公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　（四）彭州市乡村投资发展有限公司

　　1.企业类型：有限责任公司

　　2.住所：四川省彭州市天彭镇金彭西路332号

　　3.法定代表人：李刚

　　4.注册资本：50,000.00万元人民币

　　5.成立日期：2018年01月16日

　　7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；花卉种植；蔬菜种植；园艺产品种植；树木种植经营；食用菌种植；谷物销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；非居住房地产租赁；文艺创作；体育竞赛组织；酒店管理；健身休闲活动；市场营销策划；停车场服务；图文设计制作；物业管理；土地整治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；建筑材料销售；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；休闲观光活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；花卉绿植租借与代管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：主要农作物种子生产；建设工程设计；住宿服务；餐饮服务；水产养殖；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8.股东及实际控制人：彭州乡投为成都湔江投资集团有限公司的全资子公司，实际控制人为彭州市国有资产监督管理和金融工作局。

　　9.其他情况：彭州乡投依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　三、项目基本情况

　　（一）项目名称：四川省成都市彭州市农村供水PPP项目

　　（二）采购人：彭州市水务局

　　（三）项目采购方式：公开招标

　　（四）项目总投资：约186,740.47万元，其中资本金比例30%，由项目公司各股东按照持股比例以自有资金出资，其余资金由项目公司进行融资。

　　（五）项目主要内容：

　　1.新建项目

　　（1）白鹿湖水库1座，总库容为347.26万m3。取水工程：近期小鱼洞净水厂取水工程按2.0万 m3/d 规模建设，白鹿水厂取水工程按2.2万m3/d 总规模建设。

　　（2）净水厂工程：近期小鱼洞净水厂按2.0万m3/d 规模建成；白鹿水厂按2.2万 m3/d 规模一次性建成。

　　（3）配套管网工程：供水干管按照远期敷设，共计约105.62km，管径为DN200~DN600。村、镇管网新建工程：本工程共新建配水管道1254.26km，管径 DN80~DN300，并经过管网水力计算增加必要的加压、减压措施等。改造村、镇主管、支管共计35.88km，管径 DN150~DN300，采用球墨铸铁管，并经过管网水力计算增加必要的加压、减压措施等。安置小区场平管网改造工程共对144个安置小区场平管网进行改造，涉及3.01万户，共需新建管道315.7km，管径de32~de160，均采用PE100管材。建设9.52万户29.72 万人自来水入户工程，入户工程配备NB远传水表及入户管道（管径为 DN25~DN65）。

　　（4）建设一套智慧水务系统工程，实现对水源地监测、管网调度、管网监测、分区计量、GIS地理信息系统、营收系统、客服系统、机房硬件、大屏展示的智慧化、信息化管理。

　　2.存量项目

　　本项目存量项目为龙门山水厂和东林寺水厂内所有建构筑物，机器设备，龙门山水厂制水规模为0.3万m3/d，东林寺水厂制水规模0.2万 m3/d。

　　（六）项目合作模式及期限：

　　本项目为PPP项目，采用BOT+O&M模式。合作期为30年（其中新建项目建设期3年，运营期27年；存量项目采用委托运营模式实施，运营期8年，自新建项目整体进入运营期起，委托项目公司进行运营）。

　　（七）付费机制：

　　本项目实行可行性缺口补助的付费机制。

　　（八）项目中标价：

　　1.资本金收益率为：6.90%；

　　2.融资利率为：LPR5Y+23BP（按照2022年7月LPR5Y报价4.45%计，当前融资利率为4.68%）；

　　3.运维合理利润率为：6.50%；

　　4.建筑安装工程费下浮率：5.00%。

　　四、《股东协议》主要内容

　　（一）协议四方：彭州乡投（甲方）、成都环境集团（乙方）、五冶集团（丙方）、自来水公司（丁方）

　　（二）组织形式：有限责任公司

　　（三）经营范围：应涵盖PPP项目合同项下项目公司获得的特许经营权及其他相关经营活动的内容，最终以工商部门登记注册的为准。

　　（四）注册资本：2,000.00万元人民币

　　（五）出资方式及比例：

　　单位：人民币（万元）

　　■

　　（六）组织机构：

　　项目公司将依法设立股东会、董事会、监事会及经理层。

　　1.股东会由项目公司全体股东组成，是项目公司的最高权力机构。

　　2.项目公司董事会由5名董事组成，其中甲方提名1人，乙方提名3人，经股东会选举产生；设职工董事1名，由乙方推荐，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事长应是项目公司的法定代表人，由乙方提名，经董事会以全体董事过半数选举产生。副董事长应由甲方提名，经董事会以全体董事过半数选举产生。董事的任期3年，经原提名方继续提名，可以连选连任。

　　3.项目公司监事会由3名监事组成，其中甲方提名1名，乙方提名1名，由项目公司的职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生1名。监事会设主席一人，由全体监事过半数从甲方提名或者乙方提名的监事中选举产生。监事的任期每届为3年。监事任期届满，可以连选连任。

　　4.项目公司经营管理机构由高级人员组成。高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监、财务副总监以及董事会确定的其他人员。高级管理人员由董事会聘任，其中总经理由乙方提名。其他高级管理人员（财务副总监除外）由总经理或董事长提名。甲方有权提名一位财务副总监。总经理、副总经理、财务总监每届任期3年，可以连任。

　　（七）违约责任：每一方有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失的赔偿。一方违约而使其他股东方遭受的损失应包括其他股东方因此而受到或发生的损害、支出、费用、成本、责任和收入损失，不论《股东协议》其他条款是否有相反约定。该项赔偿不应超过违约方在签订《股东协议》时已经预见或应当预见到的范围。

　　（八）生效条件：《股东协议》自四方法定代表人或各自正式授权的代表正式签字（或盖法人章）并加盖单位公章或合同专用章之日起开始生效。

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司所属自来水公司与关联法人成都环境集团共同投资设立项目公司，出资安排符合法律法规和招标文件要求。

　　六、本次交易对公司的影响

　　参与本项目符合公司发展战略。在本项目中，通过发挥联合体成员成都环境集团的水库项目经验、五冶集团的工程建设经验以及自来水公司的供水运营管理经验等优势，确保项目顺利实施。未来，公司将以本项目为抓手，继续深耕彭州市水务环保市场开拓及资源整合。

　　本次联合体各方与政府出资人代表共同投资设立项目公司系项目实施需要，有利于各方实现优势互补、合作共赢。本次投资事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，未损害上市公司及股东利益。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年1月1日至披露日，除本次董事会审议的关联交易外，公司与成都环境集团及其控股子公司已发生各类关联交易的总金额约1.91亿元（含公开招标产生的关联交易）。

　　八、独立董事意见

　　公司所属自来水公司与关联方成都环境集团共同投资设立项目公司系项目实施需要。参与本项目符合公司发展战略，有助于公司未来进一步开拓成都市域水务环保市场。项目公司的出资安排符合法律法规和招标文件要求。该项关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　九、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）独立董事意见；

　　（三）四川省成都市彭州市农村供水PPP项目合同（草案）；

　　（四）四川省成都市彭州市农村供水PPP项目项目公司股东协议（草案）；

　　（五）上市公司交易情况概述表；

　　（六）上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月12日

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2022-38

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于因公开招标新增关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　近日，公司所属成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）通过公开招标实施2022年PAM（聚丙烯酰胺）阴离子药剂及PAM（聚丙烯酰胺）阳离子药剂集中采购，经评审和公示，确定中标方为成都汇锦水务发展有限公司（以下简称“汇锦水务公司”），上述两项药剂采购中标金额合计为人民币4,390.59万元（含税）。

　　本次采购单位为公司及公司合并报表范围内11家子公司，中标方汇锦水务公司为公司关联方，因此构成关联交易。各采购单位将与汇锦水务公司就所采购药剂分别签署采购合同。

　　本次合同暂定总价为中标金额，根据合同约定，当实际费用累计达到合同暂定总价的115%时（即含税金额合计5,049.18万元），合同自动终止。

　　（二）审批程序

　　公司于2022年8月12日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过上述关联交易事项，关联董事许瑜晗女士在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）名称：成都汇锦水务发展有限公司

　　（二）类型：有限责任公司

　　（三）住所：成都市郫都区成都现代工业港北区望丛东路969号

　　（四）法定代表人：袁亮

　　（五）注册资本：10,000万元人民币

　　（六）成立日期：1992年3月3日

　　（八）经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；固体废物治理；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（九）关联关系：汇锦水务公司为成都汇锦实业发展有限公司（以下简称“汇锦实业公司”）全资子公司，汇锦实业公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称“成都环境集团”）全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

　　（十）履约能力：汇锦水务公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　（十一）主要财务数据：

　　汇锦水务公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产23,395.63万元，净资产16,190.43万元；2021年度实现营业收入17,827.67万元，净利润721.97万元。

　　汇锦水务公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2022年3月31日，总资产22,633.64万元，净资产16,184.32万元；2022年1-3月实现营业收入2,305.72万元，净利润-6.11万元。

　　三、合同主要内容

　　（一）合同主体

　　买方（甲方）：公司及公司合并报表范围内相关子公司

　　卖方（乙方）：成都汇锦水务发展有限公司

　　（二）货物名称

　　PAM阴离子乳液、固体。

　　PAM阳离子乳液、固体。

　　（三）供货期

　　各采购单位根据自身需求在合同中约定供货期，具体为11-18个月不等。供货时间及供货量以采购订单通知为准。

　　（四）合同金额

　　合同金额系按照供货期内暂估的采购总量计算，实际采购数据以各采购单位（甲方）的实际收货数量为准，具体合同金额以双方实际结算为准（当实际采购累计达到合同暂定总价的115%时，合同自动终止）。

　　PAM阴离子集中采购项目中标金额为人民币1,095.87万元（含税），不含税为969.80万元。采购合同为固定单价合同。

　　PAM阳离子集中采购项目中标金额为人民币3,294.72万元（含税），不含税为2,915.68万元。采购合同为可调单价合同，药剂单价可根据市场行情进行调整。

　　（五）履约担保

　　履约担保为合同含税暂定金额的2%。

　　（六）结算及支付方式

　　本合同无预付款，甲方分厂按月结算与支付，并预留5%质保金。质保期满后，如无任何质量问题，甲方支付剩余的5%质保金。

　　（七）合同生效

　　本合同在乙方按要求缴纳履约担保后，自双方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同项下全部义务履行完毕、价款全部支付完毕后自动终止。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　上述药剂采购采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次采购为公司经营所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年1月1日至披露日，除本次董事会审议的关联交易外，公司与成都环境集团及其控股子公司已发生各类关联交易的总金额约1.91亿元（含公开招标产生的关联交易）。

　　七、独立董事意见

　　本次采购符合公司生产经营需要，上述交易履行了公开招标程序，交易价格符合市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　八、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）中标通知书（PAM阴离子）；

　　（三）中标通知书（PAM阳离子）；

　　（四）独立董事意见；

　　（五）2022年PAM阴离子药剂采购合同（草案）；

　　（六）2022年PAM阳离子药剂采购合同（草案）；

　　（七）上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

　　2022年8月12日