光正眼科： 2022年第一季度报告（更新后）

　　光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文       证券代码：002524      证券简称：光正眼科                             公告编号：2022-045                   光正眼科医院集团股份有限公司       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 财务信息的真实、准确、完整。 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正                                                                                本报告期比上年                                                       上年同期                         本报告期                                                    同期增减                                               调整前               调整后              调整后     营业收入（元）               186,164,288.40    191,740,938.17    191,740,938.17       -2.91%     归属于上市公司股东的净利润（元）       -36,074,792.53    40,468,120.27     40,468,120.27      -189.14%     归属于上市公司股东的扣除非经常性                            -36,026,844.81   -15,010,399.25    -15,010,399.25      -140.01%     损益的净利润（元）     经营活动产生的现金流量净额（元）          644,464.97    -17,239,416.56    -17,239,416.56      103.74%     基本每股收益（元/股）                     -0.07             0.08              0.08      -187.50%     稀释每股收益（元/股）                     -0.07             0.08              0.08      -187.50%     加权平均净资产收益率                   -11.42%           11.72%            11.72%        -23.14%                                                                                本报告期末比上                                                       上年度末                         本报告期末                                                   年度末增减                                               调整前               调整后              调整后     总资产（元）               1,792,964,699.87                                                                                    -1.96% 光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文     归属于上市公司股东的所有者权益     （元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司应监管部门要求，对 2020 年、2021 年年度报告进行了自查，根据和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》，对公司《2021 年年度报告》全文及摘要、《2022 年第一季度报告》进行追溯调 整。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用                                                                                               单位：元                     项目                                 本报告期金额                            说明     非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部     分）     计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，     符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政                                   584,035.30     府补助除外）     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交     易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，     以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融     资产取得的投资收益     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -927,119.85     减：所得税影响额                                                     -76,577.05     合计                                                           -47,947.72              -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用                                                                           财务数据变动明细表    项目          年末/本期数 年初/上年同期数               增减额                 增减率            变动原因 货币资金           76,922,408.29 58,323,521.31 18,598,886.98           31.89% 主要原因系：公司本期理财产品                                                                           到期赎回所致。 交易性金融资产                0.00    31,000,000.00 -31,000,000.00      -100.00% 主要原因系：公司本期理财产品                                                                           到期赎回所致。 应收款项融资                 0.00     7,020,000.00 -7,020,000.00       -100.00% 主要原因系：公司本期以票据结                                                                           算的应收款项减少所致。 预付款项           17,847,376.50   13,019,869.09    4,827,507.41       37.08% 主要原因系：公司本期预付货款                                                                           增加所致。 其他应收款          33,228,868.29   52,963,287.05 -19,734,418.76       -37.26% 主要原因系：公司本期收回上年                                                                           押金所致。 存货             71,381,704.05   53,229,048.92 18,152,655.13         34.10% 主要原因系：公司本期钢结构板                                                                           块产成品增加所致。 光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 其他流动资产         8,271,445.99      5,884,901.75   2,386,544.24        40.55% 主要原因系：公司本期增值税留                                                                            底税额增加所致。 长期股权投资        37,440,360.49     28,191,302.26   9,249,058.23        32.81% 主要原因系：公司本期新增对光                                                                            正健康投资所致。 应付票据           7,796,166.69     28,801,894.56 -21,005,727.87       -72.93% 主要原因系：公司本期应付票据                                                                            到期兑付所致。 合同负债          16,806,770.41     10,743,325.15   6,063,445.26        56.44% 主要原因系：公司本期增加合同                                                                            预收款项所致。 其他流动负债         4,111,525.61      7,655,981.21 -3,544,455.60        -46.30% 主要原因系：公司本期的承兑汇                                                                            票到期承兑所致。 投资收益           -543,696.86      72,398,002.26 -72,941,699.12      -100.75% 主要原因系：公司上年同期公司                                                                            处置子公司股权产生投资收益，                                                                            致本期投资收益较上年同期减少                                                                            所致。 信用减值损失         -193,244.94        -678,119.13       484,874.19      71.50% 主要原因系：公司本期计提应收                                                                            账款坏账损失减少所致。 营业外收入             75,255.30       127,770.04         -52,514.74    -41.10% 主要原因系：公司本期收到政府                                                                            补助较上年同期减少所致。 营业外支出          1,001,620.65       215,087.73        786,532.92     365.68% 主要原因系：公司本期退还与经                                                                            营活动无关的款项支出所致。 所得税费用          -499,440.12        394,487.36        -893,927.48   -226.60% 主要原因系：公司本期递延所得                                                                            税资产增加致所得税费用减少所                                                                            致。 经营活动产生的现    644,464.97         -17,239,416.56 17,883,881.53        103.74% 主要原因系：公司本期收回上年 金流量净额                                                                      押金所致。 投资活动产生的现 14,677,472.59          81,715,579.10 -67,038,106.51       -82.04% 主要原因系：公司上年同期收到 金流量净额                                                                      处置子公司股权款，致投资活动                                                                            产生的现金流量净额较本年增加                                                                            所致。 筹资活动产生的现 15,817,915.33         -93,890,862.00 109,708,777.33       116.85% 主要原因系：公司归还银行贷款 金流量净额                                                                      较上年同期减少。 现金及现金等价物 31,139,852.89         -29,414,699.46 60,554,552.35        205.86% 主要原因系：公司本期经营活动 净增加额                                                                       产生的现金流量净额、筹资活动                                                                            产生的现金流量净额较上年同期                                                                            增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表                                                                                       单位：股                                                      报告期末表决权恢复的优     报告期末普通股股东总数                            49,731                                           0                                                      先股股东总数（如有）                                      前 10 名股东持股情况                                                           持有有限售条             质押、标记或冻结情况      股东名称     股东性质            持股比例        持股数量                                                           件的股份数量         股份状态       数量     光正投资有限   境内非国有法     公司       人 光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文     林春光           境内自然人                2.75%   14,174,980            0     罗文华           境内自然人                1.91%    9,821,600            0     徐九丁           境内自然人                1.71%    8,801,645            0     吕坤钰           境内自然人                1.01%    5,200,000            0     KING JOIN     GROUP         境外法人                 0.99%    5,085,178            0     LIMITED     寻艳红           境内自然人                0.75%    3,879,100            0     林弘威           境内自然人                0.70%    3,590,000            0     乌鲁木齐绿保                   境内非国有法     能教育咨询有                             0.61%    3,168,900            0                   人     限公司     贾君华           境内自然人                0.61%    3,150,000            0                                       前 10 名无限售条件股东持股情况                                                                                股份种类                 股东名称                     持有无限售条件股份数量                                                                            股份种类        数量     光正投资有限公司                                                129,168,708   人民币普通股      129,168,708     林春光                                                      14,174,980   人民币普通股       14,174,980     罗文华                                                       9,821,600   人民币普通股        9,821,600     徐九丁                                                       8,801,645   人民币普通股        8,801,645     吕坤钰                                                       5,200,000   人民币普通股        5,200,000     KING JOIN GROUP LIMITED                                   5,085,178   人民币普通股        5,085,178     寻艳红                                                       3,879,100   人民币普通股        3,879,100     林弘威                                                       3,590,000   人民币普通股        3,590,000     乌鲁木齐绿保能教育咨询有限     公司     贾君华                                                       3,150,000   人民币普通股        3,150,000     上述股东关联关系或一致行动                                   上述股东无已知的一致行动关系     的说明                                   份 129,168,708 股；股东徐九丁信用证券账户持有公司股份 6,037,581 股，合计持有公     前 10 名股东参与融资融券业务              司股份 8,801,645 股；股东寻艳红信用证券账户持有公司股份 3,829,100 股，合计持有     情况说明（如有）                      公司股份 3,879,100 股；股东林弘威信用证券账户持有公司股份 3,590,000 股，合计持                                   有公司股份 3,590,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用        公告日期            公告编号         公告内容                                        指定媒体                           全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司投资                          《证券时报》、巨潮资讯网                           设立上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司完成工商注                           册。 光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文      年2月23日        2022-011                           理李俊杰涉嫌违法犯罪、单位行贿已被青岛市李沧区人                           民检察院提起公诉，并形成一审判决。公司已就一审判                           决提出上诉。                           油、加气站整体租赁给福建申城能源贸易有限公司。     年3月10日       2022-017 苏州眼耳鼻喉医院有限公司股权。                           部分因发生离职、个人绩效考核不达标等原因导致不符                           合解锁要求的限制性股票进行回购注销，本次回购注销                           的限制性股票总数合计为1,001,800股，回购注销完成后                           公司总股本由516,368,220股减少至515,366,420股。公                           司本次限制性股票回购注销事宜已于2022年3月14日办                           理完成。 四、季度财务报表 (一)财务报表 编制单位：光正眼科医院集团股份有限公司                                                                               单位：元               项目                    期末余额                         年初余额     流动资产：       货币资金                                     76,922,408.29             58,323,521.31       结算备付金       拆出资金       交易性金融资产                                                            31,000,000.00       衍生金融资产       应收票据                                      3,328,396.45              3,899,072.30       应收账款                                     74,372,646.26            100,358,869.20       应收款项融资                                                              7,020,000.00       预付款项                                     17,847,376.50             13,019,869.09       应收保费       应收分保账款       应收分保合同准备金       其他应收款                                    33,228,868.29             52,963,287.05        其中：应收利息              应收股利       买入返售金融资产       存货                                       71,381,704.05             53,229,048.92       合同资产                                     14,992,483.11             14,845,571.13       持有待售资产       一年内到期的非流动资产 光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文       其他流动资产                        8,271,445.99       5,884,901.75     流动资产合计                       300,345,328.94     340,544,140.75     非流动资产：       发放贷款和垫款       债权投资       其他债权投资       长期应收款       长期股权投资                       37,440,360.49      28,191,302.26       其他权益工具投资       其他非流动金融资产                    10,000,000.00      10,000,000.00       投资性房地产                       36,427,053.20      36,971,270.60       固定资产                       187,050,098.67     190,069,761.93       在建工程                         24,057,715.14      23,569,075.42       生产性生物资产       油气资产       使用权资产                      531,871,738.00     530,516,042.47       无形资产                         54,995,801.53      55,658,726.92       开发支出       商誉                         517,154,062.42     517,154,062.42       长期待摊费用                       52,237,094.91      55,657,414.03       递延所得税资产                      41,385,446.57      40,523,813.24       其他非流动资产     非流动资产合计                     1,492,619,370.93   1,488,311,469.29     资产总计                        1,792,964,699.87   1,828,855,610.04     流动负债：       短期借款                       155,762,040.30     172,232,234.72       向中央银行借款       拆入资金       交易性金融负债       衍生金融负债       应付票据                          7,796,166.69      28,801,894.56       应付账款                       219,612,121.86     234,014,364.42       预收款项                          2,375,000.02       2,797,706.42       合同负债                         16,806,770.41      10,743,325.15       卖出回购金融资产款       吸收存款及同业存放       代理买卖证券款       代理承销证券款       应付职工薪酬                       18,885,125.95      24,383,645.88       应交税费                         16,216,756.14      15,167,101.25       其他应付款                      368,903,624.10     367,669,634.65        其中：应付利息              应付股利 光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文       应付手续费及佣金       应付分保账款       持有待售负债       一年内到期的非流动负债                118,972,499.77        116,759,661.78       其他流动负债                        4,111,525.61          7,655,981.21     流动负债合计                       929,441,630.85        980,225,550.04     非流动负债：       保险合同准备金       长期借款                         30,000,000.00         30,000,000.00       应付债券        其中：优先股              永续债       租赁负债                       484,547,928.12        475,745,281.06       长期应付款                        40,441,967.45       长期应付职工薪酬       预计负债       递延收益       递延所得税负债                       1,502,397.16          1,502,397.16       其他非流动负债     非流动负债合计                      556,492,292.73        507,247,678.22     负债合计                        1,485,933,923.58      1,487,473,228.26     所有者权益：       股本                         515,366,420.00        516,368,220.00       其他权益工具        其中：优先股              永续债       资本公积                         95,996,501.28         96,827,594.10       减：库存股                        76,031,858.58         79,092,134.58       其他综合收益       专项储备                         13,902,371.24         13,497,427.12       盈余公积                          7,016,967.70          7,016,967.70       一般风险准备       未分配利润                     -250,141,352.03        -214,066,559.50     归属于母公司所有者权益合计                306,109,049.61        340,551,514.84       少数股东权益                         921,726.68            830,866.94     所有者权益合计                      307,030,776.29        341,382,381.78     负债和所有者权益总计                  1,792,964,699.87      1,828,855,610.04 法定代表人：周永麟            主管会计工作负责人：李俊英                 会计机构负责人：苏天峰                                                               单位：元 光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文               项目           本期发生额                    上期发生额     一、营业总收入                     186,164,288.40              191,740,938.17    &e