【专项债案例】金普新区新日本工业团地基础设施配套工程项目

　　大连与日本一衣带水、隔海相望，是日本企业到中国投资获得效益最好的城市。金普新区是与日本长期保持着良好合作关系，是日本制造业、配套产业在大连的重点投资区域，目前，新区累计日本投资企业1800余家，涵盖装备制造、石油化工、电子信息、汽车及零部件、生物医药、机械加工、食品纺织等行业和领域，投资总额过亿美元的企业有20余家。金普新区政府工作报告提出，2019年是金普新区开创“两先建设、金普先行”崭新局面的关键年。金普新区以“项目浪潮年”为主线，实施小窑湾“双湾联动”，自贸区和自创区“双自联动”，城市建设和美丽乡村建设“双建联动”“三大战略”。推进中日(大连）经济合作园区建设，打造全新升级版“日本工业团地”，加强与韩国光阳湾圈经济自由区战略合作，积极参与和着手布局中日韩自贸协定,深耕中日韩经贸合作，加快构建对外开放新格局。

　　未来大连“新日本工业团地”将充分结合新区得天独厚的滨海环境和自然资源，沿海岸线、海湾、绿地组团，规划住宅、商业和工业区等，进一步加强研发住宅、工业的功能衔接和配套服务设施建设，打造产城融合的新兴产业园区，带动区域发展的新增长极。

　　建设内容

　　厂房工程（新建配套标准厂房约130,246. 06平方米，总占地面积为128,197 平方米）、道路工程（新建道路65条，建设总长约81.96平方米，机动车道占地面积139. 1945 万平方米、下沉式绿化带占地面积76.7045万平方米、铺装缝隙透水砖人行道占地面积45.0360万平方米）、给水工程（新建给水管网总长约74.958千米）、污水工程（新建污水管网总长约82.117 千米，规划8座污水提升泵站）、雨水工程（新建雨水管网总长约82.107千米，排水渠8,870米）、再生水工程（新建再生水管网总长约24.345千米）、路灯工程（新建区域道路两侧路灯6,556盏，选用LED灯）、供热工程（新建供热管网总长约69.037千米）、环卫工程（新建垃圾转运站一处，占地2,400平方米）、绿化工程（新建公共草坪50万平方米，公园绿化面积50万平方米，种植花卉、树木、树池绿化等51.56万平方米）、消防工程（新建二级消防站2座，西区消防站占地2,400平方米、东区消防站占地2, 500平方米，建筑面积分别为2, 880平方米和3,000平方米）、海绵城市（本工程人行道采用缝隙透水砖铺装，铺装面积为45.0360万平方米;采用下沉式绿化带共76. 7045万平方米）。

　　投资收入

　　按照筹资计划，项目的总投资为521139万元，通过自筹资金、申请专项债券等途径解决，其一，自筹资金151139万元，占总投资金额的比例为29%；其二，拟发行专项债券370000万元，占总投资金额的比例为71%，发行期限为10年。其中，2020年预计申请债券额度60,000 万元，2021年预计申请债券额度为80,000万元，2022 年预计申请债券额度为80,000万元，2023年预计申请债券额度为70,000 万元，2024 年预计申请债券额度为60,000 万元，2025年预计申请债券额度为20,000万元。项目基本情况

　　本次申请发行的金普新区新日本工业团地基础设施配套工程项目，预计收入合计678960万元。主要收入来源土地出让收入、地下停车场收入、海滩出租、广告牌收入、厂房租赁收入。

　　债券发行

　　2020年6月24日，2020年大连市市政和产业园区基础设施专项债券（二期）——2020年大连市政府专项债券（四期）正式发行，发行金额为20.9515亿元，其中本项目发行2.6亿元，利率为3.14%，期限为10年。

　　发行结果公告

　　会计师事务所认为基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以土地出让净收益、地下停车场收入、海滩出租收入、广告牌出租和厂房租赁收入所对应的充足、稳定的现金流作为还本付息的资金来源，且设计有风险发生时的备用偿还资金方案，通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，未注意到专项债券存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。

　　律师事务所认为项目的实施机构大连海润德股份有限公司系合法成立，具有独立法人资格，经工商登记核准具备从事基础设施建设、项目投资的主体资格。本期债券发所对应的项目已取得了建设立项的批复手续。本项目已完成前期立项工作审批手续。本期债券发行拟投资的项目可以实现项目收益与融资自求平衡。中介机构具备提供相应服务的资质。

　　经东方金诚国际信用评估有限公司认定2020年大连市市政和产业园区基础设施专项债券（二期）——2020年大连市政府专项债券（四期）的信用等级为AAA。

　　信用评级

　　

　　公益性

　　本项目的建设对完善城市基础设施、改善城市服务功能、改善市民出行环境、提高市民生活水平将发挥重要的作用。该项目是在开发建设沿海经济区的基础上，完善了沿海经济区的投资环境，推进经济区的建设，以适应经济区的快速发展，快速的推动沿海经济区功能的完善，为做大做强招商引资奠定基础。金普新区有效形成电子信息、装备制造、石油化工、生物医药、新材料、现代服务业和现代都市农业等7大产业以及11个领域为主的现代产业体系，不断加大路网、给水、污水等公共要素建设。将促进大连市经济社会和可持续发展作出重大贡献。

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