广发东财大数据精选灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.95%
金融界基金03月06日讯 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发东财大数据精选灵活配置混合,代码002802)03月05日净值上涨1.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9394元,累计净值为0.9394元。
广发东财大数据精选灵活配置混合基金成立以来收益-6.06%,今年以来收益14.73%,近一月收益10.47%,近一年收益-0.20%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为季峰,自2017年12月11日管理该基金,任职期内收益-6.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.52%)、中国国旅(持仓比例5.24%)、洋河股份(持仓比例4.24%)、伊利股份(持仓比例3.79%)、中炬高新(持仓比例3.60%)、山西汾酒(持仓比例3.18%)、五粮液(持仓比例3.13%)、三花智控(持仓比例2.62%)、美的集团(持仓比例2.23%)、口子窖(持仓比例1.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度,市场整体延续震荡下行。期间,中美间围绕贸易战议题博弈日趋激烈,外围市场大幅震荡,市场避险情绪上升。贯穿全年的两大压力因素始终萦绕市场——一方面,特朗普积极的财政政策逐步显效,美国经济年内保持强劲势头,而美联储维持加息步伐则向全球施加了流动性压力;另一方面,贸易战的负面影响逐步上浮,加剧了国内经济下行的压力。10月,医药与食品饮料等前期强势的板块先后由于基本面变化而承压补跌,推动了短期风格回摆。整体而言,四季度成为市场风险释放的主要窗口阶段,但同时也抬升了政策提振的预期。12月,美联储加息落地,受财政政策刺激效果逐渐减退、贸易保护主义和全球经济增速放缓等影响,2019年经济增速预期和通胀预期相应被下调。央行也适时把握时机释放流动性,同时为传导至信用端疏浚通道,逐步筑建后市寻底企稳的基础。四季度期间,鉴于内部经济下行压力叠加外部加息等风险因素,风险偏好仍持续承压。因此,组合期间保持中等偏低的仓位运作,维持风格敞口稳定,缓释了部分冲击,也为布局后市修复行情预留了空间。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发东财大数据混合基金净值增长率为-9.58%,同期业绩比较基准收益率为-4.43%。
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